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Virtus Newfleet Multi-sector Short Term Bond Fund Class A (NARAX)

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14/03 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 589,23M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Virtus

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Virtus Multi-Sector S/T Bd A (NARAX). Les informations sur le portefeuille de Virtus Multi-Sector S/T Bd A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,99	1,99
Oblig.	96,44	96,44
Convertibles	0,21	0,21
Privilégiées	1,36	1,36

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	4,55	15,29
Cours/Valeur comptable	0,37	2,27
Cours/Ventes	0,53	1,51
Cours/Flux de trésorerie	0,55	7,36
Rendement de dividende	-	3,90
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,75

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Titrisé	51,76	33,01
Corporate	35,29	40,23
Gouvernement	10,75	24,55
Liquidités	1,99	11,11

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 840

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 1.625%	-	2,50	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1,73	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1,37	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	1,33	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	0,91	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	0,78	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	0,60	-	-
FIRSTKEY HOMES TRUST 1.567%	-	0,46	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	0,45	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 4.25%	-	0,39	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Virtus

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Virtus Multi-Sector S/T Bd I	3,82B	1,51	3,64	2,86
Virtus Multi-Sector Intermediate BI	615,1M	2,08	3,10	3,62
Virtus Newfleet Bond Fund Class I	417,74M	0,65	-0,09	2,43
Virtus Low Duration Income I	398,45M	1,42	3,61	2,53
RidgeWorth Seix High Yield I	297,06M	1,63	4,52	4,53

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France 40 Futures	8.053,3	+126,5	+1,60%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
S&P 500 VIX Futures	21,52	-2,89	-11,84%
DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
S&P 500	5.638,94	+117,42	+2,13%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%

Aurora Cannabis	6,340	+0,140	+2,26%
Meta Platforms	607,60	+16,96	+2,87%
Amazon.com	197,95	+4,06	+2,09%
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Tesla	249,98	+9,30	+3,86%
Société Générale	41,01	+1,22	+3,07%
TotalEnergies SE	57,49	+0,31	+0,54%

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EUR/CHF	0,9629	+0,0059	+0,62%
GBP/USD	1,2932	-0,0014	-0,11%
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