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Vontobel Fund - Us Dollar Money B Usd (0P00000HZF)

Luxembourg

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25/04 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 46,46M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0120690226

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Vontobel Fund US Dollar Money B USD (0P00000HZF). Les informations sur le portefeuille de Vontobel Fund US Dollar Money B USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,270	4,270	0,000
Oblig.	95,730	95,730	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	51,603	23,146
Gouvernement	46,270	34,078
Liquidités	2,127	43,529

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 55

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 0.75%	-	7,89	-	-
Bank of America Corporation 6.0151%	-	4,30	-	-
Societe Generale S.A. 6.40344%	-	4,23	-	-
Kommuninvest I Sverige AB 1.375%	XS2441084071	4,18	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	3,20	-	-
Inter-American Development Bank 5.6327%	-	3,19	-	-
Royal Bank of Canada 5.79343%	-	3,18	-	-
Dexia Credit Local S.A. 0.5%	XS2364418223	3,07	-	-
New Development Bank 0.625%	XS2366704497	3,06	-	-
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.65%	-	2,14	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Vontobel Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
V EM Debt B	2,85B	5,49	-0,52	3,11
V EM Debt I	2,85B	5,63	0,05	3,70
V EM Debt N	2,85B	5,62	0,01	3,66
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	879,1M	-1,74	-5,80	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	879,1M	-0,72	-4,52	-

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S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
DAX	18.166,91	+249,63	+1,39%
S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%

Aurora Cannabis	9,190	+0,030	+0,33%
Meta Platforms	443,29	+1,91	+0,43%
Amazon.com	179,62	+5,95	+3,43%
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Tesla	168,29	-1,89	-1,11%
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EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
EUR/CHF	0,9780	-0,0008	-0,08%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
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USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

Pétrole brut WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Or	2.349,60	+7,10	+0,30%
Gasoil Londres	783,75	+10,25	+1,33%
Nickel	19.256,50	+99,50	+0,52%
Argent	27,380	-0,122	-0,44%
Gaz naturel	2,285	-0,057	-2,43%

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