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Vontobel Fund - Us Dollar Money I Usd (0P00012TBQ)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 43,69M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1051749858

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Vontobel Fund US Dollar Money I USD (0P00012TBQ). Les informations sur le portefeuille de Vontobel Fund US Dollar Money I USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,710	8,710	0,000
Oblig.	91,300	91,300	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	50,285	25,249
Gouvernement	41,010	33,928
Liquidités	8,705	39,633

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 58

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 0.75%	-	8,79	-	-
Set Cash At Broker Rbd	-	5,28	-	-
Societe Generale S.A. 6.26442%	-	4,60	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	3,45	-	-
Inter-American Development Bank 5.555%	-	3,45	-	-
Royal Bank of Canada 5.65442%	-	3,44	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 5.3588%	-	3,42	-	-
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.65%	-	2,31	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 5%	-	2,31	-	-
JPMorgan Chase & Co. 6.49736%	-	2,31	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Vontobel Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
V EM Debt N	3,11B	13,80	0,87	3,72
V EM Debt B	3,11B	13,31	0,34	3,17
V EM Debt I	3,11B	13,85	0,91	3,76
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	891,24M	3,01	-2,48	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	891,24M	3,84	-1,30	-

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France 40 Futures	7.213,8	-34,3	-0,47%
US 500	5.987,2	-0,2	0,00%
S&P 500 VIX Futures	15,49	+0,04	+0,26%
DAX	19.405,20	+82,61	+0,43%
S&P 500	5.987,40	+18,00	+0,30%
Dow Jones	44.736,57	+440,06	+0,99%

Aurora Cannabis	6,370	+0,320	+5,29%
Meta Platforms	565,11	+5,97	+1,07%
Amazon.com	201,45	+4,33	+2,20%
Apple	232,87	+3,00	+1,31%
Tesla	338,59	-13,97	-3,96%
Société Générale	25,80	-0,15	-0,58%
TotalEnergies SE	55,88	-1,21	-2,12%

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EUR/CHF	0,9295	-0,0008	-0,09%
GBP/USD	1,2555	-0,0013	-0,10%
EUR/GBP	0,8348	-0,0003	-0,04%
EUR/TRY	36,2820	-0,0218	-0,06%
USD/CAD	1,4099	+0,0113	+0,80%
USD/JPY	153,79	-0,43	-0,28%

Pétrole brut WTI	69,25	+0,31	+0,45%
Pétrole Brent	72,73	+0,25	+0,34%
Or	2.649,20	+6,60	+0,25%
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Nickel	16.190,50	+334,50	+2,11%
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