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Vontobel Fund - Us Dollar Money I Usd (0P00012TBQ)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 44,3M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1051749858

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Vontobel Fund US Dollar Money I USD (0P00012TBQ). Les informations sur le portefeuille de Vontobel Fund US Dollar Money I USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	16,230	16,230	0,000
Oblig.	83,770	83,770	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	48,716	23,668
Gouvernement	42,959	34,100
Liquidités	8,325	39,616

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 61

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 0.75%	-	8,71	-	-
Societe Generale S.A. 5.9005%	-	4,53	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	3,43	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 5.3625%	-	3,42	-	-
Inter-American Development Bank 5.1314%	-	3,40	-	-
Royal Bank of Canada 5.2905%	-	3,39	-	-
Set Cash At Broker Ssd	-	2,65	-	-
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.65%	-	2,30	-	-
Volkswagen Group of America Finance LLC 5.8%	-	2,29	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 5%	-	2,29	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Vontobel Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
V EM Debt B	3,13B	13,00	0,24	3,14
V EM Debt I	3,13B	13,54	0,82	3,73
V EM Debt N	3,13B	13,50	0,78	3,69
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld B USD	921,99M	3,21	-2,05	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld A USD	921,99M	3,22	-2,05	-

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France 40 Futures	7.360,9	+59,9	+0,82%
US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
S&P 500 VIX Futures	16,95	+0,92	+5,72%
DAX	19.984,32	+135,55	+0,68%
S&P 500	5.970,84	-66,75	-1,11%
Dow Jones	42.992,21	-333,59	-0,77%

Aurora Cannabis	6,210	+0,070	+1,14%
Meta Platforms	599,81	-3,54	-0,59%
Amazon.com	223,86	-3,19	-1,40%
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TotalEnergies SE	52,75	+0,74	+1,42%

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EUR/CHF	0,9401	+0,0035	+0,37%
GBP/USD	1,2579	+0,0055	+0,44%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	-0,38%
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Pétrole Brent	73,62	+0,77	+1,06%
Or	2.631,90	-22,00	-0,83%
Gasoil Londres	678,25	+7,00	+1,04%
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Gaz naturel	2,967	-0,352	-10,61%

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