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Währungsfonds Ui P (0P0000X1VD)

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22/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 148,7M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1JZLD5

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Währungsfonds UI P (0P0000X1VD). Les informations sur le portefeuille de Währungsfonds UI P incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,210	5,370	0,160
Oblig.	94,790	94,790	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	84,023	39,887
Corporate	8,147	36,721
Titrisé	4,006	43,236
Liquidités	3,825	20,706

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 73

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Singapore (Republic of)	SGXF29144064	2,88	-	-
European Investment Bank 1 25-Feb-2028	XS2302922302	2,79	86,510	0,00%
Malaysia (Government Of)	MYBMX0700034	2,67	-	-
Singapore (Republic of)	SG3261987691	2,56	-	-
Singapore (Republic of)	SG31A8000003	2,43	-	-
European Investment Bank 3 25-Nov-2029	XS1963719585	2,42	89,600	0,00%
Czech (Republic of)	CZ0001006233	2,38	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2317058720	2,26	97,460	+0,12%
International Bank for Reconstruction & Development	-	2,25	-	-
Malaysia (Government Of)	MYBMS1300057	2,23	-	-

Autres Fonds Principaux par Hamburger Sparkasse AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ATHENA UI I	84,85M	6,11	6,01	2,06
Absolute Return Multi Premiums AK R	58,05M	6,74	3,04	-
Absolute Return Multi Premiums AK I	58,05M	7,22	3,56	-
sentix Risk Return -M- I	60,18M	7,98	0,74	-
sentix Risk Return -M- R	60,18M	7,25	0,06	-

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