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Währungsfonds Ui P (0P0000X1VD)

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22/11 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 145,61M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1JZLD5

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Währungsfonds UI P (0P0000X1VD). Les informations sur le portefeuille de Währungsfonds UI P incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,740	5,890	0,150
Oblig.	94,270	94,270	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	82,100	39,406
Corporate	8,163	36,725
Liquidités	5,735	20,852
Titrisé	4,002	43,235

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 70

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Singapore (Republic of)	SGXF29144064	2,82	-	-
European Investment Bank 1 25-Feb-2028	XS2302922302	2,81	87,500	0,00%
Malaysia (Government Of)	MYBMX0700034	2,56	-	-
Singapore (Republic of)	SG3261987691	2,53	-	-
European Investment Bank 3 25-Nov-2029	XS1963719585	2,49	88,600	0,00%
Czech (Republic of)	CZ0001006233	2,41	-	-
Singapore (Republic of)	SG31A8000003	2,40	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2317058720	2,28	98,010	+0,68%
International Bank for Reconstruction & Development	-	2,25	-	-
Malaysia (Government Of)	MYBMS1300057	2,15	-	-

Autres Fonds Principaux par Hamburger Sparkasse AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ATHENA UI I	77,73M	4,49	5,40	2,06
Absolute Return Multi Premiums AK R	62,4M	0,90	3,00	-
Absolute Return Multi Premiums AK I	62,4M	0,98	3,53	-
sentix Risk Return -M- I	60,69M	8,21	1,22	-
sentix Risk Return -M- R	60,69M	7,87	0,62	-

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S&P 500	5.987,40	+18,00	+0,30%
Dow Jones	44.736,57	+440,06	+0,99%

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