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Warburg - Defensiv - Fonds I (0P000151G5)

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07/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 24,24M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A111ZE4

Catégorie d'actif: Autre

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Technique
- Analyse Tech.
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0P000151G5 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds WARBURG - DEFENSIV - FONDS I (0P000151G5). Les informations sur le portefeuille de WARBURG - DEFENSIV - FONDS I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	36,920	44,500	7,580
Oblig.	79,560	79,560	0,000
Convertibles	1,840	1,840	0,000
Autre	0,660	0,660	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,111	16,856
Cours/Valeur comptable	2,451	2,539
Cours/Ventes	1,774	1,809
Cours/Flux de trésorerie	10,689	9,827
Rendement de dividende	2,537	2,614
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,107	10,968

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,930	24,165
Services Financiers	16,090	17,116
Conso / Cycliques	13,630	11,922
Industrielles	12,860	11,723
Santé	8,190	11,853
Consommation Défensive	6,470	7,138
Services de Communication	6,180	6,057
Energie	4,610	4,793
Matériaux de base	3,080	4,412
Services publics	3,050	3,558
Immobilier	0,910	1,996

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 157

Nombre de positions vendeuses: 92

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ANZ Group Holdings Ltd. 0.25%	XS2456253082	6,03	-	-
Bank of Nova Scotia 3.05%	XS2550897651	4,80	-	-
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.875%	XS2560673662	3,68	-	-
DBS Bank Limited 0.375%	XS1720526737	3,59	-	-
Vseobecna Uverova Banka AS 3.5%	SK4000022828	2,96	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG 2.75%	DE000MHB33J5	2,94	-	-
United Overseas Bank Ltd. 0.387%	XS2456884746	2,84	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 2.75%	DE000LB381U7	2,58	-	-
ASB Bank Ltd. 0.75%	XS1887485032	2,46	-	-
Bank of Nova Scotia 4.265%	XS2618508340	2,20	-	-

Autres Fonds Principaux par WARBURG INVEST KAG MBH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
MPF ATHENE	35,73M	11,51	5,12	4,63
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R	24,24M	9,30	3,18	1,87
MPF TRUE VALUE	17,1M	10,47	3,39	3,74
MPF ALLEGRO	16,89M	11,39	4,10	3,42
MPF WATERVILLE	14,19M	9,90	3,09	3,37

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France 40 Futures	7.483,4	+9,3	+0,12%
US 500	5.915,5	+6,0	+0,10%
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S&P 500	5.909,50	-65,80	-1,10%
Dow Jones	42.529,28	-177,28	-0,42%

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EUR/CHF	0,9405	-0,0001	-0,01%
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EUR/GBP	0,8291	+0,0003	+0,04%
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Pétrole Brent	77,25	+0,95	+1,25%
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Gasoil Londres	706,50	+1,25	+0,18%
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Gaz naturel	3,444	-0,008	-0,23%

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