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Warburg - Multi-asset - Select - Fonds R (0P00000OZW)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 90,32M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE0009765305

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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0P00000OZW Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Warburg - Multi-Asset - Select-Fonds R (0P00000OZW). Les informations sur le portefeuille de Warburg - Multi-Asset - Select-Fonds R incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,570	43,060	31,490
Actions	37,350	45,180	7,830
Oblig.	51,000	51,000	0,000
Convertibles	0,020	0,020	0,000
Privilégiées	0,060	0,060	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,859	15,142
Cours/Valeur comptable	2,774	2,043
Cours/Ventes	1,986	1,381
Cours/Flux de trésorerie	12,257	8,333
Rendement de dividende	2,382	2,858
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,335	11,214

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,240	16,475
Santé	14,090	11,974
Services Financiers	13,290	14,967
Conso / Cycliques	11,300	11,565
Consommation Défensive	11,100	8,083
Industrielles	10,190	15,484
Services de Communication	8,440	6,096
Matériaux de base	6,280	8,514
Services publics	1,060	4,030
Energie	0,640	5,027
Immobilier	0,360	3,212

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 241

Nombre de positions vendeuses: 14

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility -	DE000A12BTT8	7,03	94,360	-0,18%
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I	DE000A111ZE4	4,52	120,100	+0,07%
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond Short Duration	LU2178481649	4,00	44,50	+0,23%
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad	LU1681046261	3,51	214,32	+0,87%
iShares Sust MSCI EM SRI	IE00BYVJRP78	3,49	6,617	+0,50%
HI-Sustainable High Yield Defensive-Fds	DE000A2N69D8	3,09	-	-
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ452	2,58	6,23	+0,86%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR Hedge	IE00BMDFDY08	2,53	5,13	+0,59%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	2,45	138,72	-0,02%
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF USD Inc	IE00BHZPJ122	2,41	-	-

Principaux Fonds d’Actions par WARBURG INVEST KAG MBH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Dirk Muller Premium Aktien R	297,01M	1,35	-3,70	-
Warburg Pax Substanz Fonds	296,76M	-0,34	-0,55	1,97
Warburg Portfolio Flexibel A	147,99M	4,93	0,16	2,47
Warburg Portfolio Flexibel T	147,99M	3,95	-0,58	2,31
Warburg Portfolio Flexibel V	147,99M	4,63	-0,57	2,15

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USD/JPY	154,88	-1,54	-0,98%

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Pétrole Brent	82,95	+0,57	+0,69%
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