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Warburg Portfolio Dynamik V (0P0000ZGT1)

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17/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 61,36M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A1WY1Q2

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P0000ZGT1 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Warburg Portfolio Dynamik V (0P0000ZGT1). Les informations sur le portefeuille de Warburg Portfolio Dynamik V incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,700	5,860	0,160
Actions	86,110	86,110	0,000
Oblig.	8,190	8,190	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,922	15,119
Cours/Valeur comptable	2,841	2,036
Cours/Ventes	1,636	1,380
Cours/Flux de trésorerie	9,904	8,362
Rendement de dividende	2,753	2,871
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,000	11,276

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	21,920	11,963
Technologie	15,550	16,435
Industrielles	12,700	15,577
Consommation Défensive	11,890	8,117
Services Financiers	10,290	14,916
Conso / Cycliques	10,010	11,493
Matériaux de base	8,130	8,564
Energie	5,260	5,072
Services publics	2,720	4,030
Services de Communication	1,450	6,096
Immobilier	0,080	3,187

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 73

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ASML Holding	NL0010273215	3,44	853,00	-0,71%
Nestlé	CH0038863350	3,42	96,62	+1,26%
Linde PLC	IE000S9YS762	3,23	397,000	+0,35%
LVMH	FR0000121014	2,86	783,20	-0,36%
Microsoft	US5949181045	2,64	420,21	-0,19%
Siemens	DE0007236101	2,58	172.56	-1.39%
Schneider Electric	FR0000121972	2,52	229,15	-1,59%
MEDICAL BioHealth EUR E Acc	LU1783158469	2,50	-	-
L'Oréal	FR0000120321	2,45	447,60	-1,30%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,40	237,10	+0,98%

Principaux Fonds d’Actions par WARBURG INVEST KAG MBH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Dirk Muller Premium Aktien R	298,91M	1,35	-3,70	-
Warburg Pax Substanz Fonds	294M	-0,34	-0,55	1,97
Warburg Portfolio Flexibel A	148,27M	4,93	0,16	2,47
Warburg Portfolio Flexibel T	148,27M	3,95	-0,58	2,31
Warburg Portfolio Flexibel V	148,27M	4,63	-0,57	2,15

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