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Accorn Bci Equity Fund C (0P000161AI)

Johannesburg

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25/10 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 583M

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000204350

Catégorie d'actif: Action

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0P000161AI Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Warwick BCI Equity Fund C (0P000161AI). Les informations sur le portefeuille de Warwick BCI Equity Fund C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	15,990	16,110	0,120
Actions	73,760	73,760	0,000
Oblig.	0,020	0,020	0,000
Autre	10,240	10,240	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,013	10,387
Cours/Valeur comptable	1,386	1,580
Cours/Ventes	0,681	1,074
Cours/Flux de trésorerie	2,949	4,800
Rendement de dividende	5,620	4,314
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,856	12,771

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	30,980	27,656
Matériaux de base	22,550	20,438
Services de Communication	18,480	15,426
Conso / Cycliques	12,620	12,083
Consommation Défensive	8,090	10,114
Industrielles	4,750	4,689
Energie	1,910	2,514
Immobilier	0,620	2,626

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 55

Nombre de positions vendeuses: 17

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
The Accorn International B USD	-	10,24	-	-
The Palmyra International Fndsb	-	10,11	-	-
Naspers Ltd	ZAE000015889	5,83	-	-
Prosus	NL0013654783	4,69	39,71	+1,79%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	4,14	8.069	-2,78%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3,46	23.774	-0,27%
Absa	ZAE000255915	2,85	16.853	0,00%
Anglo American	GB00B1XZS820	2,71	2.434,5	+1,84%
Gold Fields	ZAE000018123	2,51	31.189	-1,42%
British American Tobacco	GB0002875804	2,29	2.658,0	+0,11%

Principaux Fonds d’Actions par Accorn Investment Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
36ONE BCI Equity A	8,63B	13,87	11,85	11,37
36ONE BCI Equity C	8,63B	14,12	12,17	11,77
36ONE BCI Equity D	8,63B	14,20	12,28	11,85
36ONE BCI Equity B	8,63B	15,81	13,89	13,62
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	8,91B	25,26	11,52	-

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USD/JPY	152,30	+0,48	+0,32%

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Gaz naturel	2,560	+0,038	+1,59%

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