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Weltzins-invest (i) (0P00012M9I)

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30/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 150,07M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Deka Investment GmbH

ISIN: DE000A1JSHJ5

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00012M9I Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Weltzins-INVEST (I) (0P00012M9I). Les informations sur le portefeuille de Weltzins-INVEST (I) incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	6,970	9,220	2,250
Oblig.	92,520	92,570	0,050
Convertibles	0,520	0,520	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	54,413	5,685
Gouvernement	39,864	67,588
Liquidités	5,292	36,217
Titrisé	0,361	0,189

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 678

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Asian Development Bank 9.5 21-Jul-2025	XS2502021053	0,54	101,500	0,00%
Citigroup Global Markets Holdings Inc.	XS2216764329	0,52	-	-
Agence Francaise De Developpement SA	FR001400H6P1	0,49	-	-
Morgan Stanley Finance LLC.	XS1414112414	0,48	-	-
Deutsche Bank AG London Branch	XS0789520839	0,47	-	-
Comision Federal de Electricidad	MX95CF050047	0,47	-	-
European Investment Bank	XS2345992759	0,46	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	0,45	978,34	0,00%
BNP Paribas SA	FR0014009NP6	0,45	-	-
Bogota, Distrito Capital	-	0,45	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Deka Investment GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Deka-VarioInvest TF	637,88M	3,57	1,58	0,45
DekaTresor	864,32M	3,40	1,20	1,00
RenditDeka CF	445,55M	3,56	-2,47	0,96
Deka-Multimanager Renten	338,23M	3,28	-1,62	0,04
Multirent-INVEST	316,08M	8,21	1,93	1,72

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