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Welzia Ahorro 5 Fi (184694034)

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11/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 67,35M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Welzia Management SGIIC

ISIN: ES0184694034

Catégorie d'actif: Action

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184694034 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Welzia Ahorro 5 FI (184694034). Les informations sur le portefeuille de Welzia Ahorro 5 FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,67	23,98	20,31
Actions	26,19	26,22	0,03
Oblig.	65,76	70,98	5,22
Convertibles	3,99	3,99	0,00
Privilégiées	0,20	0,20	0,00
Autre	0,19	0,19	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,34	16,42
Cours/Valeur comptable	2,36	2,48
Cours/Ventes	1,67	1,81
Cours/Flux de trésorerie	10,98	10,51
Rendement de dividende	2,60	2,55
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,48	10,46

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	20,68	21,04
Services Financiers	17,30	17,00
Industrielles	14,10	11,61
Conso / Cycliques	12,39	11,24
Santé	9,80	12,01
Services de Communication	6,62	7,18
Consommation Défensive	6,47	7,21
Energie	3,84	3,55
Matériaux de base	3,50	5,00
Services publics	3,42	3,39
Immobilier	1,87	3,99

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 44

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	6,86	43,11	0,00%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	6,84	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	5,30	109,390	-0,05%
Vontobel Fund Euro Short Term Bond I EUR	LU0278091037	5,29	120,040	-0,04%
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E	LU0346393704	5,20	27,673	-0,06%
Candriam Bonds Euro Government Class I EUR Cap	LU0156671926	5,03	2.375,390	+0,02%
Mutuafondo L FI	ES0165237019	4,59	-	-
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	4,04	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	4,03	26,366	-0,10%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE0032876397	4,03	18,660	+0,11%

Principaux Fonds d’Actions par Welzia Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Welzia USA Equity FI	23,22M	3,07	6,20	4,56
Welzia Crecimiento 15 FI	20,28M	2,17	4,30	4,11
INVERVILLADA	2,4M	4,02	2,94	-

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France 40 Futures	7.947,0	+20,2	+0,25%
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