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Asr Pensioen Mixfonds Defensief (0P00018H28)

Amsterdam

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20/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 381,8M

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0012375158

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Werknemers Pensioen Mixfonds Defensief (0P00018H28). Les informations sur le portefeuille de Werknemers Pensioen Mixfonds Defensief incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,450	0,660	0,210
Actions	64,830	64,930	0,100
Oblig.	29,160	29,160	0,000
Convertibles	0,440	0,440	0,000
Autre	5,110	5,110	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,335	16,697
Cours/Valeur comptable	2,636	2,510
Cours/Ventes	1,965	1,793
Cours/Flux de trésorerie	12,330	10,617
Rendement de dividende	2,337	2,418
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,605	11,151

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,020	20,930
Services Financiers	17,390	14,793
Santé	12,780	12,870
Industrielles	10,490	11,993
Conso / Cycliques	9,770	10,856
Services de Communication	7,410	7,161
Consommation Défensive	6,960	7,383
Matériaux de base	5,140	5,740
Services publics	2,730	3,027
Energie	2,180	3,725
Immobilier	2,110	3,357

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 13

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	32,56	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	19,18	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	14,93	-	-
ASR Duurzaam Azië Aandelen Fonds C	NL00150010V0	6,99	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	6,38	15,027	+1,10%
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds class C	-	5,03	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	3,98	5,34	-0,72%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	3,23	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	2,39	5,75	-0,61%
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	2,01	-	-

Principaux Fonds d’Actions par ASR Vermogensbeheer N.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Werknemers Pensioen Mixfonds	6,87B	13,05	5,96	7,46
NL00150005B2	67,31M	7,91	1,74	-
NL00150005C0	63,12M	10,04	3,65	-

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