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Asr Pensioen Mixfonds Defensief (0P00018H28)

Amsterdam

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Rating de Morningstar:
Actif total: 385,61M

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0012375158

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Werknemers Pensioen Mixfonds Defensief (0P00018H28). Les informations sur le portefeuille de Werknemers Pensioen Mixfonds Defensief incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,440	1,320	0,880
Actions	64,490	64,540	0,050
Oblig.	29,510	29,510	0,000
Convertibles	0,500	0,500	0,000
Autre	5,070	5,070	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,966	16,618
Cours/Valeur comptable	2,626	2,529
Cours/Ventes	1,940	1,812
Cours/Flux de trésorerie	12,216	10,702
Rendement de dividende	2,383	2,424
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,566	11,096

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	22,670	21,004
Services Financiers	17,460	14,892
Santé	13,120	12,653
Industrielles	10,430	12,111
Conso / Cycliques	9,830	10,790
Services de Communication	7,400	7,210
Consommation Défensive	6,980	7,292
Matériaux de base	5,120	5,729
Services publics	2,740	3,103
Immobilier	2,190	3,396
Energie	2,070	3,643

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 13

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	32,09	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	19,16	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	15,14	-	-
ASR Duurzaam Azië Aandelen Fonds C	NL00150010V0	7,10	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	6,37	14,900	-0,25%
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds class C	-	4,98	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	4,03	5,41	+1,12%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	3,34	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	2,42	5,88	+1,55%
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	1,99	-	-

Principaux Fonds d’Actions par ASR Vermogensbeheer N.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Werknemers Pensioen Mixfonds	6,97B	16,43	5,71	7,66
NL00150005B2	70,88M	7,91	1,74	-
NL00150005C0	67,19M	10,04	3,65	-

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