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 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 PIMCO GIS Income Fund Administrative GBP (Hedged) 0P0001.8,3100,00%73,18B12/03 
 Liontrust GF Absolute Return Bond Fund C5 Dis GBP0P0001.10,245-0,10%745,34K12/03 
 Liontrust GF Absolute Return Bond Fund C5 Acc GBP0P0001.11,385-0,10%6,1M12/03 
 Liontrust GF Strategic Bond Fund C5 Dis GBP0P0001.9,831-0,38%36,28K11/03 

Luxembourg - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Templeton Global Bond Fund W(Mdis)GBP H10P0000.5,310-0,19%1,46M12/03 
 Templeton Global Bond Fund Z(Mdis)GBP H10P0000.5,230-0,19%128,45K12/03 
 Templeton Global Bond Fund I(Mdis)GBP H10P0000.5,620-0,18%1,28M12/03 
 Templeton Global Bond Fund A(Mdis)GBP H10P0000.4,860-0,21%4,67M12/03 
 Schroder International Selection Fund Strategic Cr0P0001.90,509+0,27%1,82B12/03 
 Schroder International Selection Fund Strategic Cr0P0001.91,015-0,06%1,82B12/03 
 Schroder International Selection Fund Strategic Cr0P0001.150,554-0,06%1,82B12/03 
 Schroder International Selection Fund Strategic Cr0P0001.94,125-0,06%1,82B12/03 
 Schroder International Selection Fund Strategic Cr0P0001.142,878-0,06%1,82B12/03 
 Templeton Global Total Return Fund I(Mdis)GBP H10P0000.4,7900,00%22,19K12/03 
 Templeton Global Total Return Fund Z(Mdis)GBP H10P0000.4,1800,00%26,95K12/03 
 Templeton Global Total Return Fund W(acc)GBP H10P0001.7,9100,00%645,12K12/03 
 Templeton Global Total Return Fund W(Mdis)GBP H10P0000.3,6800,00%887,82K12/03 
 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)GBP H10P0000.3,2400,00%13,18M12/03 
 Capital Group Global High Income Opportunities (LU0P0001.21,440-0,09%1,73B12/03 
 JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund A (per0P0001.72,870-0,10%1,17B12/03 
 JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund C (per0P0000.58,840-0,08%1,17B12/03 
 JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund I (per0P0000.58,560-0,09%1,17B12/03 
 JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund C (per0P0001.80,560-0,09%1,17B12/03 
 Schroder International Selection Fund Global Multi0P0001.108,188-0,24%302,73M12/03 

Royaume-Uni - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu0P0000.9,200-0,11%73,18B12/03 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu0P0000.9,540-0,10%73,18B12/03 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi0P0000.14,960-0,13%7,2B12/03 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi0P0000.6,080-0,16%7,2B12/03 
 Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D0P0000.8,380-0,12%5,05B06:00:00 
 Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I0P0000.9,120-0,22%5,05B06:00:00 
 Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D0P0000.14,010-0,21%5,05B06:00:00 
 Jupiter Strategic Bond Acc0P0000.1,01-0,10%13,91M06:00:00 
 Jupiter Strategic Bond I Acc0P0000.1,10-0,10%504,87M06:00:00 
 Jupiter Strategic Bond I Inc0P0000.0,52-0,10%185,33M06:00:00 
 MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Accumulation 0P0000.212,99-0,11%1,78B12/03 
 MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Accumulation 0P0000.197,37-0,11%1,78B12/03 
 MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Income Gross 0P0000.98,50-0,11%1,78B12/03 
 MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Income shares0P0000.98,43-0,11%1,78B12/03 
 MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund A Accumulation 0P0000.18,39-0,11%1,78B12/03 
 MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund M Income Gross 0P0000.94,37-0,11%1,78B12/03 
 MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund A Income Gross 0P0000.9,50-0,11%1,78B12/03 
 Henderson Strategic Bond Fund A Inc0P0000.0,97-0,43%44,01M12/03 
 Henderson Strategic Bond Fund I Acc0P0000.3,40-0,44%679,72M12/03 
 Henderson Strategic Bond Fund I Inc0P0000.1,10-0,36%363,9M12/03 
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