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 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Cap H0P0000.117.050+0,10%5,43B21/05 

Italie - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 ING Direct Cedola Arancio0P0000.54,540+0,06%58,28M21/05 
 ING Direct Sviluppo Arancio P0P0001.49,250-0,02%1,93M21/05 

Luxembourg - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 NN (L) Global High Yield X Cap HUF0P0000.121.165+0,06%2,56B21/05 
 NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) I D0P0001.16.070,660+0,10%5,43B21/05 
 NN (L) Global High Yield - I Cap PLN (hedged iii)0P0000.48.076,330+0,07%2,56B21/05 
 NN (L) Global High Yield - I Dis PLN (hedged iii)0P0000.18.486,980-0,79%2,56B16/11 
 NN (L) International Hungarian Short Term Governme0P0001.640.628+0,04%7,79B21/05 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Dis U0P0000.876,070+0,09%5,43B21/05 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Dis Q0P0000.2.046,860+0,09%5,43B21/05 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap U0P0000.8.306,100+0,09%5,43B21/05 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - P Cap U0P0000.369,340+0,09%5,43B21/05 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - P Dis Q0P0000.2.031,820+0,09%5,43B21/05 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Cap U0P0000.347,740+0,09%5,43B21/05 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Cap U0P0000.393,280+0,09%5,43B21/05 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Dis M0P0000.46,530+0,09%5,43B21/05 
 NN (L) US Credit X Dis(M) AUD (hedged i)0P0000.203,400+0,16%3,82B21/05 
 NN (L) US Credit Y Dis(M) AUD (hedged i)0P0001.212,940+0,16%3,82B21/05 
 NN (L) US Credit X Dis(M) AUD (hedged i)0P0000.135,680+0,09%3,82B21/05 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - Z Dis Q0P0001.3.689,860+0,09%5,43B21/05 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Dis E0P0000.2.217,020+0,09%5,43B21/05 
 NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X C0P0000.4.302,720+0,09%5,43B21/05 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Cap E0P0000.4.900,580+0,09%5,43B21/05 

Pays-Bas - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 NN Euro Obligatie Fonds - P0P0000.29,7100,00%795,31M22/05 
 Delta Lloyd Rente Fonds A0P0000.12,510-0,24%735,08M21/05 
 Delta Lloyd Rente Fonds B Acc0P0001.13,730+0,15%735,08M21/05 
 NN Global Obligatie Fonds - P0P0000.14,230+0,14%326,64M22/05 
 Delta Lloyd Sovereign Bond Fund0P0000.1.347,390+0,17%301,67M21/05 
 Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund0P0000.1.909,000-0,48%111,35M30/09 
 Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A0P0000.23,6700,00%59,76M21/05 
 NN First Class Obligatie Fonds - P0P0000.18,860+0,11%49,88M22/05 
 Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund0P0000.1.552,050+0,25%43,5M21/05 
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