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Wv Smart529 Wv Direct College Savings Plan Smart529 Wv Direct Age-based Portfolio 10-11 (0P0000O6IX)

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31/05 - En Différé. Devise en USD ( Responsabilité )
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 28,46M
Type:  Fonds
Marché:  États-Unis
Emetteur:  Talcott Resolution Ins Co.
Catégorie d'actif:  Action
WV SMART529 Direct Age-Based Portfolio 9-13 40,410 +1,290 +3,30%

0P0000O6IX Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds WV SMART529 Direct Age-Based Portfolio 9-13 (0P0000O6IX). Les informations sur le portefeuille de WV SMART529 Direct Age-Based Portfolio 9-13 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 0,260 0,900 0,640
Actions 61,080 61,080 0,000
Oblig. 30,570 30,600 0,030
Autre 8,090 8,090 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 17,561 16,725
Cours/Valeur comptable 2,564 2,243
Cours/Ventes 1,805 1,598
Cours/Flux de trésorerie 11,342 9,301
Rendement de dividende 2,112 2,506
Croissance des bénéfices sur 5 ans 11,199 10,214

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Technologie 23,850 19,850
Services Financiers 15,190 14,893
Industrielles 11,340 11,093
Santé 11,260 11,438
Conso / Cycliques 10,710 10,540
Services de Communication 7,390 6,925
Consommation Défensive 6,120 6,552
Energie 4,670 4,512
Matériaux de base 4,080 3,734
Immobilier 2,810 7,669
Services publics 2,590 2,795

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 5

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Vanguard Total Stock Mkt Idx Instl Pls - 41,94 - -
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 20,65 - -
Vanguard Total Intl Stock Index I - 19,82 - -
Vanguard Inflation-Protected Secs I - 9,53 - -
WV SMART529 The Hartford Stable Val A - 8,06 - -

Principaux Fonds d’Actions par Talcott Resolution Ins Co.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  WV SMART529 Direct Age Based 18+ 66,67M 1,60 1,61 2,80
  WV SMART529 Direct Age Based 0 8 24,3M 6,93 4,05 8,19
  WV The Hartford SMART529 Balanced C 1,9M 5,28 2,30 6,49
  WV The Hartford SMART529 Balanced B 36,64K 5,36 2,49 6,69
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