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Xinyuan Anxin Money Market Fd B (001526)

Shanghai

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29/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 50,84B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: XinYuan Asset Management Co.Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Xinyuan Anxin Money Market Fd B (001526). Les informations sur le portefeuille de Xinyuan Anxin Money Market Fd B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	58,720	58,720
Oblig.	2,190	2,190
Autre	39,090	39,090

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	58,725	53,578
Corporate	1,771	5,202
Titrisé	0,418	0,331

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 19

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	52,02	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 31	-	0,97	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	0,84	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 202TH ISSUANCE	-	0,83	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD.	-	0,83	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	0,83	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	0,83	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	0,83	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 153TH ISSUANCE	-	0,83	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 2	-	0,80	-	-

Principaux Fonds Obligataires par XinYuan Asset Management Co.Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Xinyuan Money Market A	19,63B	1,46	1,81	2,51
Xinyuan Money Market B	19,63B	1,66	2,05	2,76
XinYuan Hongli Bond	3,77B	3,52	3,31	4,05
Xinyuan HuiLi Bd	3,18B	2,82	3,17	-
XinYuan Juli Bond	2,12B	2,71	3,03	-

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