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Yinhua Dual Return Debenture Bond Fund A (180025)

Shanghai

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13/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 219,83M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Yinhua Fund Mgmt Co., Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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180025 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds YinHua Dual Return Debenture Bond Fund A (180025). Les informations sur le portefeuille de YinHua Dual Return Debenture Bond Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	4,640	4,640
Actions	14,390	14,390
Oblig.	39,390	39,390
Convertibles	9,600	9,600
Autre	31,970	31,970

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,453	16,900
Cours/Valeur comptable	1,751	2,110
Cours/Ventes	1,354	2,056
Cours/Flux de trésorerie	7,745	13,116
Rendement de dividende	2,932	2,785
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,151	16,341

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	22,060	22,313
Technologie	11,250	19,278
Conso / Cycliques	10,960	13,566
Energie	10,720	9,436
Matériaux de base	10,630	17,625
Santé	7,950	9,403
Services Financiers	7,750	14,378
Services publics	7,140	9,724
Consommation Défensive	6,580	13,597
Immobilier	2,850	5,684
Services de Communication	2,110	4,714

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 143

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD. BOND 2023 1 TYPE 1	-	8,23	-	-
JIANGSU COMMUNICATIONS HOLDING CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 4	-	8,23	-	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 3 TYPE 2	-	8,22	-	-
STATE POWER INVESTMENT CORPORATION LIMETED 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 4	-	8,00	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 20	-	6,71	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0,88	-	-
Anhui Expressway	CNE000001DC4	0,61	13,81	+0,07%
China Yangtze Power	CNE000001G87	0,60	27,42	+0,11%
HUAAN SECURITIES CO., LTD. BOND	-	0,56	-	-
WENS FOODSTUFF GROUP CO., LTD. BOND	-	0,55	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Yinhua Fund Mgmt Co., Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
YinHua Exchange Traded MMt Fd A	70,2B	1,30	1,71	2,49
YinHua Exchange Traded MMt Fd B	70,2B	1,50	1,96	-
Yinhua Money Market A	65,9B	1,30	1,73	2,50
Yinhua Money Market B	65,9B	1,50	1,98	2,75
Yinhua Huoqianbao MMkt Fd A	55,37B	1,46	1,09	0,38

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