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Yuanta China Balance Fund Twd (0P0000VVEE)

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Données historiques de Yuanta China Balance Fund TWD. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

12,410 -0,020 -0,16%

07/08 - Fermé. Devise en TWD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 324,6M

Type: Fonds

Marché: Taïwan

Emetteur: Yuanta Security Inv Trust Co., Ltd

ISIN: TW000T0591Y5

Catégorie d'actif: Action

Général
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0P0000VVEE Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Yuanta China Balance Fund TWD (0P0000VVEE). Les informations sur le portefeuille de Yuanta China Balance Fund TWD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	7,090	7,090
Actions	61,930	61,930
Oblig.	31,090	31,090

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,269	10,595
Cours/Valeur comptable	1,572	1,439
Cours/Ventes	2,828	1,451
Cours/Flux de trésorerie	10,551	8,163
Rendement de dividende	3,055	4,201
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,997	9,909

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	52,930	25,537
Services de Communication	18,280	10,833
Conso / Cycliques	15,790	11,812
Consommation Défensive	3,880	14,989
Matériaux de base	3,820	4,316
Technologie	2,680	7,378
Santé	2,630	7,565

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 24

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Agricultural Development Bank of China 3.4%	HK0000536356	8,01	-	-
United overseas bank	SG1M31001969	7,45	30,40	-0,33%
OCBC Bank	SG1S04926220	7,40	14,25	+0,28%
China (People's Republic Of) 4%	HK0000274073	7,22	-	-
Dbs group holdings	SG1L01001701	6,70	34,90	+0,35%
China (People's Republic Of) 2.5%	HK0000777802	6,59	-	-
China (People's Republic Of) 2.2%	HK0000622446	6,58	-	-
Tencent Holdings	KYG875721634	6,09	347,20	-0,12%
NetEase	KYG6427A1022	5,23	150,30	-0,46%
Aia Group	HK0000069689	4,84	57.80	+0.87%

Principaux Fonds d’Actions par Yuanta Securities Inv Trust Co., Ltd

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Yuanta 2001 Fund		2,97B	10,16	9,15	12,25

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France 40 Futures	7.952,0	-74,8	-0,93%
US 500	5.070,4	-45,8	-0,89%
S&P 500 VIX Futures	15,43	+0,26	+1,73%
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S&P 500	5.070,67	-45,50	-0,89%
Dow Jones	38.006,00	-380,09	-0,99%

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