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Zenit Obbligazionario R (0P00000VMT)

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13/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 74,09M

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Zenit SGR SpA

ISIN: IT0001112090

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Zenit Obbligazionario R (0P00000VMT). Les informations sur le portefeuille de Zenit Obbligazionario R incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,620	2,620
Actions	2,980	2,980
Oblig.	89,260	89,260
Privilégiées	4,690	4,690
Autre	0,450	0,450

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,494	15,583
Cours/Valeur comptable	1,449	2,225
Cours/Ventes	0,532	1,542
Cours/Flux de trésorerie	7,889	9,676
Rendement de dividende	1,442	3,000
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,661	10,340

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	29,170	15,135
Conso / Cycliques	24,140	10,949
Technologie	18,750	17,271
Santé	15,240	11,872
Services publics	7,010	4,736
Consommation Défensive	5,690	7,132

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 58

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198%	-	7,00	-	-
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	5,86	110,02	-0,24%
UniCredit S.p.A. 3.875%	XS2121441856	5,24	-	-
Eni SpA 3.375%	XS2242931603	5,02	-	-
UBS Group AG 4.375%	-	4,69	-	-
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875%	XS2411537033	4,54	-	-
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 5.5 17-M	XS2717313964	4,02	103,800	0,00%
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	3,59	-	-
Enel S.p.A. 1.875%	XS2312746345	3,54	-	-
Maire Tecnimont SpA 6.5 05-Oct-2028	XS2668070662	3,23	105,300	-0,24%

Principaux Fonds d’Actions par Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Zenit Obbligazionario I	74,09M	0,77	3,90	1,96
Zenit Pianeta Italia I	25,55M	4,64	7,42	5,57
Zenit Pianeta Italia R	25,55M	4,60	6,57	4,62
Zenit Megatrend I	13,55M	3,98	7,56	6,88
Zenit Megatrend R	13,55M	3,87	6,23	5,46

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EUR/CHF	0,9442	+0,0021	+0,22%
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EUR/TRY	38,0172	+0,0293	+0,08%
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Argent	32,873	+0,018	+0,05%
Gaz naturel	3,598	-0,127	-3,41%

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