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Zenit Obbligazionario R (0P00000VMT)

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24/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 74,09M

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Zenit SGR SpA

ISIN: IT0001112090

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00000VMT Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Zenit Obbligazionario R (0P00000VMT). Les informations sur le portefeuille de Zenit Obbligazionario R incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,750	2,750
Actions	3,380	3,380
Oblig.	88,900	88,900
Privilégiées	4,520	4,520
Autre	0,440	0,440

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,687	15,065
Cours/Valeur comptable	1,187	2,122
Cours/Ventes	0,457	1,419
Cours/Flux de trésorerie	5,950	8,818
Rendement de dividende	1,657	3,003
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,347	10,638

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	27,670	14,387
Conso / Cycliques	22,520	11,425
Technologie	16,560	16,641
Consommation Défensive	16,290	8,144
Santé	13,690	12,403
Services publics	3,270	4,608

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 49

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198%	-	6,99	-	-
UniCredit S.p.A. 3.875%	XS2121441856	6,42	-	-
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	5,41	104,55	+0,00%
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 5.5 17-M	XS2717313964	5,37	99,500	0,00%
Eni SpA 3.375%	XS2242931603	4,88	-	-
UBS Group AG 4.375%	-	4,52	-	-
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875%	XS2411537033	4,32	-	-
Sofima Holding S.p.A 7.906%	XS2275101967	3,76	-	-
Rossini S.a.r.l. 7.762%	XS2066721965	3,74	-	-
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	3,50	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Zenit Obbligazionario I	74,09M	3,24	2,08	1,67
Zenit Pianeta Italia I	25,55M	5,93	8,94	3,46
Zenit Pianeta Italia R	25,55M	5,73	7,83	2,50
Zenit Megatrend I	13,55M	6,81	6,06	6,46
Zenit Megatrend R	13,55M	7,06	4,76	5,03

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Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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Nickel	19.256,50	+99,50	+0,52%
Argent	27,380	-0,122	-0,44%
Gaz naturel	2,285	-0,057	-2,43%

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