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Zhonghai Blue Chip Dynamic Asset Allocation Mixed Type Fund A (398031)

Shanghai

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25/02 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 36,94M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

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398031 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Zhonghai Blue Chip Dynamic Asset Allocation Mixed (398031). Les informations sur le portefeuille de Zhonghai Blue Chip Dynamic Asset Allocation Mixed incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	7,620	7,620
Actions	60,020	60,020
Convertibles	11,770	11,770
Autre	20,590	20,590

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,099	17,577
Cours/Valeur comptable	1,406	2,212
Cours/Ventes	0,884	1,726
Cours/Flux de trésorerie	7,397	9,656
Rendement de dividende	3,852	2,492
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,684	16,876

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	17,330	6,273
Energie	15,640	7,607
Industrielles	14,400	24,258
Consommation Défensive	14,320	10,946
Technologie	10,330	24,851
Services Financiers	9,860	7,361
Matériaux de base	6,360	11,743
Services de Communication	6,090	4,138
Conso / Cycliques	1,980	11,033
Santé	1,860	9,773
Immobilier	1,830	3,069

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 65

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	4,13	-	-
PetroChina A	CNE1000007Q1	2,01	7,79	-0,26%
GD Power Dev	CNE000000PC0	1,62	4,220	+2,43%
China Petrol A	CNE0000018G1	1,60	5,79	-0,52%
SDIC Power	CNE000000JM2	1,59	14,19	+0,64%
Zhongjin Gold	CNE000001FM8	1,55	12,42	-0,64%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,52	27,63	+1,10%
Sichuan Chuantou Energy	CNE000000BQ0	1,48	15,18	+2,02%
China National Nuclear Power	CNE1000022N7	1,46	9,90	-0,50%
Huaneng Lancang River A	CNE100002T71	1,44	8,74	+0,34%

Principaux Fonds d’Actions par Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Zhonghai High Quality Growth	1,05B	-2,56	-11,92	4,11
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	822,95M	-3,98	-17,93	5,05
Zhonghai Energy	795,33M	-5,11	-23,02	-0,39
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	565,71M	-2,76	-12,90	5,45
Zhonghai SSE 50 Index Enhancement F	332,65M	-3,49	-3,63	4,09

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France 40 Futures	8.184,0	+87,1	+1,08%
US 500	5.987,1	+31,7	+0,53%
S&P 500 VIX Futures	18,10	-0,38	-2,08%
DAX	22.827,40	+431,41	+1,93%
S&P 500	5.955,25	-28,00	-0,47%
Dow Jones	43.621,16	+159,95	+0,37%

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EUR/CHF	0,9387	-0,0002	-0,02%
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USD/JPY	149,55	+0,52	+0,35%

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Pétrole Brent	72,46	-0,04	-0,06%
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Gasoil Londres	687,88	-10,12	-1,45%
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