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Zhonghai Quantified Strategy Stock Fund (398041)

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08/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 205,96M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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398041 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Zhonghai Quantified Strategy Stock Fund (398041). Les informations sur le portefeuille de Zhonghai Quantified Strategy Stock Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	6,960	6,960
Actions	92,270	92,270
Autre	0,770	0,770

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,993	16,090
Cours/Valeur comptable	0,947	1,930
Cours/Ventes	1,827	1,404
Cours/Flux de trésorerie	7,008	8,716
Rendement de dividende	7,585	3,355
Croissance des bénéfices sur 5 ans	5,938	13,551

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	50,080	17,233
Energie	23,600	10,485
Conso / Cycliques	15,460	11,722
Consommation Défensive	8,270	10,214
Services publics	2,600	7,161

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 22

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	7,97	4,76	-0,83%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	7,96	40,19	-1,52%
Bank of China A	CNE000001N05	7,80	4,86	-1,22%
Shaanxi Coal Industry	CNE100001T64	7,43	24,20	-0,82%
Bank of Hangzhou	CNE100002GQ4	7,11	13,99	-0,78%
China Merchants Bank	CNE000001B33	6,68	38,80	-1,95%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	6,09	9,13	-1,40%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	5,91	-	-
Qingdao Haier	CNE000000CG9	4,91	29,15	-0,24%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4,87	72,58	+0,67%

Principaux Fonds d’Actions par Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Zhonghai High Quality Growth	1,09B	1,39	-13,54	5,77
Zhonghai Energy	974,45M	-14,27	-25,86	1,98
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	945,15M	-2,32	-18,85	8,03
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	663,71M	-13,65	-17,57	8,03
Zhonghai Medical Health Ids SelA	399,13M	-14,60	-16,14	-

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France 40 Futures	7.359,0	-106,1	-1,42%
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Gasoil Londres	668,25	-15,88	-2,32%
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