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Bobsamc Xinxiang Alloc A (002027)

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1,272 -0,004 -0,31%

03/01 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 53,7M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Bank of Beuing Scotiabank Asset Mgmt Co.

Catégorie d'actif: Action

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002027 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Zhongjia XinXiang Alloc A (002027). Les informations sur le portefeuille de Zhongjia XinXiang Alloc A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	3,270	3,270
Actions	16,000	16,000
Oblig.	40,450	40,450
Autre	40,280	40,280

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,194	15,980
Cours/Valeur comptable	1,129	2,003
Cours/Ventes	0,686	1,722
Cours/Flux de trésorerie	5,423	45,783
Rendement de dividende	2,762	3,039
Croissance des bénéfices sur 5 ans	18,924	13,594

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	20,920	11,420
Industrielles	20,330	21,324
Technologie	16,120	17,749
Santé	11,190	7,844
Conso / Cycliques	9,370	12,946
Services Financiers	6,830	13,389
Services de Communication	5,870	4,974
Services publics	3,240	10,439
Consommation Défensive	3,220	11,224
Energie	2,440	10,244
Immobilier	0,470	3,702

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 250

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BEIJING CAPITAL CITY DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE 2	-	8,15	-	-
TIANJIN BOHAI STATE-OWNED ASSETS ADMINISTRATION CO.,LTD. 2023 MTN 1	-	8,14	-	-
CCCG REAL ESTATE CORPORATION LIMITED 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 4	-	8,14	-	-
WEIFANG INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 3	-	8,01	-	-
BANK OF QINGDAO CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 2	-	8,01	-	-
Tianshan Aluminum	CNE100000YJ6	0,36	7,84	+1,03%
China Shipbuilding	CNE100000J75	0,33	4,52	-2,16%
Hubei Energy Group Co Ltd	CNE000000750	0,33	4,85	+0,41%
China United Network Comm	CNE000001CS2	0,32	4,92	-1,99%
GRG Banking Equipment	CNE100000650	0,31	10,90	-2,94%

Principaux Fonds d’Actions par Bank of Beijing Scotiabank Asset Mgmt Co.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Beixin Ruifeng Healthy Life ThemeAl	109,47M	-13,32	-19,82	-
Zhongjia XinXiang Alloc C	53,7M	2,84	0,88	-
Zhongjia Reform Div Alloc Fd	43,91M	-2,11	-21,01	-

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