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UBS relève la note de l'action Coloplast à neutre suite à une réévaluation des attentes

EditeurAhmed Abdulazez Abdulkadir
Publié le 11/12/2024 10:36
CLPBY
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Mercredi, un analyste d'UBS a modifié la recommandation pour Coloplast A/S (COLOB:DC) (OTC: CLPBY) de Vendre à Neutre, maintenant un objectif de cours de 858,00 DKK. Cette révision fait suite à une réévaluation de la position de l'entreprise sur le marché, les attentes étant désormais considérées comme plus précisément reflétées dans sa valorisation actuelle. La société d'équipements de santé, valorisée à 26,32 milliards de dollars, se négocie actuellement à un ratio P/E de 37,28, selon les données d'InvestingPro.

Coloplast, une entreprise spécialisée dans les dispositifs et services médicaux, était précédemment notée Vendre par UBS en raison de pressions anticipées sur ses flux de revenus. Ces pressions étaient attendues en raison de défis concurrentiels dans les secteurs de l'Ostomie et de l'Urologie, ainsi que d'une demande accrue d'investissements pour les produits biologiques pour le traitement des plaies et les soins de continence.

Malgré ces défis, les données d'InvestingPro montrent que l'entreprise a maintenu le versement de dividendes pendant 32 années consécutives, démontrant une résilience financière. L'analyste a souligné que ces facteurs n'étaient pas pris en compte dans la prime de l'entreprise par rapport au secteur, qui était alors de 55% comparée à la moyenne historique de 40%.

Cependant, les évaluations actuelles suggèrent un changement dans les perspectives du marché. L'analyste a noté que les estimations du côté vendeur pour 2025 et le consensus du côté acheteur, basé sur les retours des investisseurs, pourraient avoir surestimé les vents favorables potentiels en matière de remboursement pour Coloplast. Avec un recalibrage de ces attentes, les actions de l'entreprise se négocient maintenant à environ 40% de prime par rapport au secteur, s'alignant sur la moyenne historique.

Les données récentes montrent une solide croissance des revenus de 10,33% et un score global de santé financière "BON", comme rapporté par InvestingPro, qui offre plus de 10 informations supplémentaires sur la performance financière de Coloplast.

La décision de l'analyste de relever la note à Neutre est basée sur ce réalignement des attentes avec la valorisation de l'entreprise. Malgré les défis concurrentiels et d'investissement identifiés, l'objectif de cours inchangé de 858 DKK indique une position neutre sur les perspectives financières de Coloplast à l'avenir.

Dans d'autres actualités récentes, Coloplast A/S a fait l'objet de plusieurs ajustements d'analystes. Deutsche Bank a initié la couverture de Coloplast avec une recommandation d'Achat, soulignant le fort leadership de marché et la croissance de l'entreprise, en particulier dans des domaines tels que l'Ostomie, la Continence et le Soin des Plaies, et l'Urologie Interventionnelle. La firme prévoit un taux de croissance annuel composé (TCAC) des ventes de 8% et un TCAC du bénéfice par action (BPA) ajusté de 14% de l'exercice 2024 à 2029.

Cependant, Morgan Stanley a dégradé Coloplast de Equalweight à Underweight en raison de préoccupations concernant le risque de baisse du BPA et une valorisation élevée. La firme a également réduit l'objectif de cours à 813,00 DKK et s'attend à ce que l'EBIT et le BPA de l'exercice 2025 de Coloplast soient respectivement 4% et 7% inférieurs au consensus.

UBS avait également dégradé Coloplast de Neutre à Vendre, malgré une projection de TCAC de 8% pour les revenus et de 11% pour le BPA de 2024 à 2028, citant des défis potentiels et une valorisation à une prime de 55% par rapport au secteur. Citi a maintenu sa note Neutre pour Coloplast, notant une légère surperformance dans le segment des Soins Avancés des Plaies et un déficit dans la division Urologie Interventionnelle.

En revanche, Barclays a relevé Coloplast de Equalweight à Overweight, exprimant son optimisme quant aux perspectives de croissance et à la performance financière de l'entreprise. Ils anticipent une accélération de la croissance à environ 9% et des améliorations des marges et des rendements.

Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.

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