DALLAS - Berry Corporation (NASDAQ: BRY), une société indépendante d'énergie en amont, a fait état d'une solide position de liquidité avec 94 millions de dollars de capacité d'emprunt disponible dans le cadre de sa facilité de prêt basée sur les réserves (RBL) et 11 millions de dollars de liquidités en caisse à compter de jeudi dernier. La société a également annoncé une réduction significative de la dette, avec des emprunts en cours dans le cadre de sa facilité RBL en baisse d'environ 57% depuis le premier trimestre 2024.
La réduction de la dette comprend le paiement final de 20 millions de dollars effectué en juillet sur la transaction Macpherson. Berry dispose ainsi d'une capacité d'emprunt disponible de 125 millions de dollars jusqu'à l'échéance de la facilité RBL le 26 août 2025. Le directeur financier de Berry, Mike Helm, a déclaré que la société est activement engagée dans des discussions pour étendre ou refinancer sa facilité RBL afin de mieux faire face à ses obligations d'endettement.
La stratégie financière de Berry se concentre sur le maintien d'un bilan solide et la génération d'un flux de trésorerie disponible durable. Helm a souligné que le deuxième semestre de l'année voit généralement un meilleur flux de trésorerie disponible en raison d'une utilisation plus faible du fonds de roulement et que les dépenses d'investissement devraient rester inférieures au flux de trésorerie provenant des opérations au cours de cette période. La société est en bonne voie pour atteindre ses objectifs de production annuels et dispose des permis nécessaires pour soutenir son programme de forage pour 2024 et jusqu'en 2025.
Les activités de la société restent stables, avec une production conforme aux prévisions annuelles. Berry maintient sa vision de maintenir la production au même niveau et de soutenir le flux de trésorerie disponible jusqu'en 2026, en supposant que les permis continuent d'être délivrés au rythme actuel. M. Helm a souligné l'engagement de la société à investir prudemment dans ses activités et à restituer le capital aux actionnaires lorsque cela s'avère nécessaire.
Berry Corporation opère dans l'ouest des États-Unis, avec des actifs d'exploration et de production en Californie et dans l'Utah, et un segment d'entretien et d'abandon de puits en Californie. Ses actifs se caractérisent par une forte teneur en pétrole et sont principalement situés dans des zones à faible densité de population.
Cette mise à jour est basée sur un communiqué de presse de Berry Corporation.
Dans d'autres nouvelles récentes, Berry Corporation a signalé une réduction significative de sa base d'emprunt de 200 millions de dollars à 125 millions de dollars, à la suite de la redétermination semestrielle dans le cadre de son accord de crédit. En outre, la société a affiché de solides résultats financiers et opérationnels pour le deuxième trimestre 2024. L'EBITDA ajusté de Berry s'est élevé à 74 millions de dollars et la production journalière a atteint 25 300 barils d'équivalent pétrole.
La société a réduit le solde de son revolver à 36 millions de dollars à la fin du deuxième trimestre. Berry Corporation a également obtenu les permis nécessaires pour son programme de forage 2024 et a déjà reçu de nouveaux permis pour 2025. En outre, la société explore des réservoirs plus profonds au-delà de l'Uinta, tels que Douglas Creek et Wasatch.
Parmi les autres développements récents, Berry Corporation est en discussion avec de petites entreprises privées pour des opportunités d'acquisition de type bolt-on dans le comté de Kern, en Californie. Ces développements récents reflètent l'engagement de Berry Corporation en faveur d'une croissance stratégique et d'une résilience financière.
Perspectives InvestingPro
Berry Corporation (NASDAQ: BRY) navigue sur le marché de l'énergie avec une stratégie qui met l'accent sur la prudence financière et le rendement pour les actionnaires. Alors que la société s'efforce de maintenir un bilan solide, plusieurs mesures clés d'InvestingPro donnent un aperçu de sa santé financière actuelle et de ses perspectives d'avenir.
Les données d'InvestingPro mettent en évidence une capitalisation boursière de 486,25 millions de dollars, indiquant la taille et l'échelle des opérations de Berry au sein de l'industrie. Malgré une période difficile, la marge bénéficiaire brute de la société reste solide à 55,93% pour les douze derniers mois au T2 2024, ce qui reflète sa capacité à gérer efficacement les coûts dans un marché volatil. Cependant, il est important de noter la croissance négative des revenus de la société de -9,26% au cours de la même période, ce qui peut justifier l'attention des investisseurs qui surveillent la performance de la ligne de tête de la société.
L'un des conseils InvestingPro les plus remarquables pour Berry Corporation est son engagement à restituer du capital aux actionnaires, comme en témoigne son rendement en dividendes significatif de 12,03% à la dernière date de détachement du dividende en août 2024. Cela correspond à l'annonce par la société de son objectif de générer un flux de trésorerie disponible durable et de son historique de maintien des paiements de dividendes pendant sept années consécutives.
En outre, le ratio C/B de Berry s'élève à -14,85, ce qui suggère que le marché a pris en compte certains défis. Néanmoins, les analystes prévoient que la société deviendra rentable cette année, un optimisme qui se reflète également dans le fait que le cours de la société se situe à 70,69% de son plus haut de 52 semaines.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.