BofA Securities a mis à jour ses perspectives sur Samsara Inc. (NYSE: IOT), un fournisseur de premier plan dans le secteur des logiciels de l'Internet des objets (IoT), en augmentant l'objectif de prix de la société à 47,00 $, contre 45,00 $ précédemment.
Le cabinet a réitéré sa note d'achat sur le titre, suite à la forte performance de Samsara au deuxième trimestre (Q2).
Les résultats du deuxième trimestre de Samsara ont montré une performance robuste, dépassant les attentes à la fois pour les revenus et les bénéfices.
La société a également fait preuve de confiance en relevant ses prévisions. Cette évolution positive survient dans une période difficile pour les dépenses en logiciels, mais Samsara a maintenu un taux de croissance constant du chiffre d'affaires d'environ 37 % au cours des trois derniers trimestres.
L'entreprise a connu une augmentation notable des acquisitions de clients importants au cours du trimestre, ce qui a été un facteur important de sa croissance. En outre, les perspectives financières de Samsara suggèrent que des marges de flux de trésorerie disponibles à deux chiffres sont un objectif réalisable pour l'exercice 2025.
Une réalisation particulièrement frappante pour Samsara a été le succès de ses produits Asset Tag et Connected Workflows, qui ont chacun généré 1 million de dollars en valeur contractuelle annuelle nette (VCA) dans les 37 jours qui ont suivi leur disponibilité générale. Cette adoption rapide témoigne de la robustesse de la plateforme de l'entreprise et soutient la perspective haussière de la position de Samsara sur le marché.
Dans d'autres nouvelles récentes, Samsara a annoncé des bénéfices solides pour le deuxième trimestre qui ont dépassé les attentes, ce qui a incité Goldman Sachs, Evercore ISI, TD Cowen et Truist Securities à relever leurs objectifs de prix pour l'entreprise.
Les résultats financiers de Samsara ont démontré une surperformance avec une augmentation de 1 % des revenus récurrents annuels (ARR), une augmentation de 37 % des revenus et une augmentation de 41 % des clients générant plus de 100 000 $ d'ARR. De plus, les prévisions de l'entreprise pour le troisième trimestre et l'ensemble de l'exercice 2025 ont dépassé les prévisions en ce qui a trait aux revenus et aux marges d'exploitation.
Les produits de base de Samsara continuent d'afficher une forte croissance, et l'innovation de l'entreprise dans des produits tels que les étiquettes d'actifs, les flux de travail connectés et les formations connectées devrait améliorer la force de tarification et de rétention.
De plus, le potentiel de croissance des revenus de Samsara devrait atteindre 2 milliards de dollars d'ici l'exercice 2027, grâce à un marché total adressable (TAM) important et sous-pénétré, à une croissance continue de la nouvelle valeur contractuelle annuelle nette (NNACV) et à une exposition commerciale diversifiée, 87 % de la NNACV provenant de secteurs verticaux autres que celui du transport.
Pour le troisième trimestre de l'exercice 2025, Samsara prévoit un bénéfice par action entre 0,03 $ et 0,04 $, et des recettes de l'ordre de 309 à 311 millions de dollars.
Perspectives InvestingPro
Alors que Samsara Inc. (NYSE: IOT) continue de progresser dans le secteur des logiciels IoT, un examen plus approfondi de la santé financière et de la position sur le marché de la société grâce aux données et aux conseils d'InvestingPro peut permettre aux investisseurs de mieux comprendre ses perspectives. La capitalisation boursière de Samsara s'élève à 21,34 milliards de dollars, ce qui indique une présence significative dans le secteur. Malgré un profil de rentabilité difficile avec un ratio C/B négatif de -57,76, la société a enregistré une croissance impressionnante de son chiffre d'affaires de près de 42% au cours des douze derniers mois (T1 2025). Cette dynamique de croissance est corroborée par la marge bénéficiaire brute de 74,54% de l'entreprise, qui suggère une forte capacité à transformer les ventes en bénéfices.
Les conseils d'InvestingPro révèlent que les analystes ont tempéré leurs attentes en matière de bénéfices pour la période à venir, ce qui pourrait être un point à prendre en considération pour les investisseurs potentiels. Toutefois, la société devrait devenir rentable cette année, ce qui laisse entrevoir des perspectives positives pour les performances financières à venir. Il convient également de noter que Samsara opère avec un niveau d'endettement modéré, ce qui pourrait offrir une certaine flexibilité dans sa stratégie opérationnelle. La société ne versant pas de dividendes, les investisseurs peuvent se concentrer davantage sur les gains en capital grâce à l'appréciation du cours de l'action.
Pour ceux qui recherchent des perspectives supplémentaires, d'autres Conseils InvestingPro sont disponibles à l'adresse https://www.investing.com/pro/IOT, qui pourraient éclairer davantage les décisions d'investissement concernant Samsara Inc.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.