Mercredi, Citi a ajusté ses perspectives pour Equifax Inc . (NYSE:EFX), une agence de renseignements sur le crédit à la consommation, en abaissant son objectif de cours de 305,00 $ à 263,00 $. Malgré cette réduction, Citi maintient une note d'achat sur les actions de la société.
La révision fait suite à une réévaluation du premier trimestre 2024 d'Equifax, qui prend en compte des prévisions plus difficiles pour le marché hypothécaire. Citi a réduit son estimation de l'EBITDA ajusté pour l'entreprise en 2024 de 2 012 millions de dollars à 1 885 millions de dollars. En outre, le bénéfice par action dilué ajusté (BPA) prévu a été ramené de 7,92 $ à 7,20 $.
En ce qui concerne 2025, le BPA ajusté estimé par Citi à 9,86 dollars pour Equifax est environ 5 % plus élevé que le consensus de Visible Alpha. L'entreprise se dit confiante quant à l'amélioration du marché hypothécaire en 2025.
Le nouveau prix cible reflète la baisse des prévisions de bénéfices. L'analyse de Citi suggère que si le marché hypothécaire devait revenir aux normes observées de 2015 à 2019, l'EBITDA ajusté et l'EBIT d'Equifax pour 2024 pourraient potentiellement être environ 41% et 52% plus élevés, respectivement, que les prévisions actuelles.
En outre, Citi estime que, sur la base des bénéfices normalisés du marché hypothécaire, Equifax se négocierait à un prix inférieur à celui de son principal homologue Experian lorsqu'elle est évaluée sur la base de la valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA ajusté.
Perspectives InvestingPro
À la lumière des perspectives révisées de Citi pour Equifax Inc. (NYSE:EFX), la plateforme InvestingPro offre un contexte supplémentaire qui pourrait s'avérer précieux pour les investisseurs qui étudient les perspectives de l'entreprise. Selon les données d'InvestingPro, Equifax a actuellement une capitalisation boursière de 27,92 milliards de dollars et se négocie à un ratio cours/bénéfice (C/B) de 49,43, qui s'ajuste à 47,51 pour les douze derniers mois à compter du 1er trimestre 2024. Ce multiple élevé des bénéfices suggère que les investisseurs ont des attentes élevées quant à la croissance future des bénéfices de la société.
L'un des conseils les plus remarquables d'InvestingPro est l'impressionnante marge bénéficiaire brute d'Equifax, qui a été rapportée à 55,49% pour les douze derniers mois à partir du T1 2024. Un autre conseil notable est la constance des paiements de dividendes de l'entreprise, qui les a maintenus pendant 54 années consécutives, offrant un rendement actuel de 0,7 %.
Cependant, les analystes ont quelque peu tempéré leur enthousiasme, 14 d'entre eux ayant revu leurs bénéfices à la baisse pour la période à venir, ce qui indique des vents contraires potentiels ou une perspective plus prudente sur le potentiel de bénéfices de l'entreprise.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.