ATHÈNES, Grèce - Global Ship Lease, Inc. (NYSE:GSL), un propriétaire de porte-conteneurs noté "EXCELLENT" pour sa santé financière par InvestingPro, a annoncé l'expansion de sa flotte avec l'acquisition de quatre porte-conteneurs ECO-9.115 TEU à forte capacité réfrigérée, d'un âge moyen de 8,5 ans, pour un total de 274 millions $. Les navires, achetés à plus de 30% en dessous de la valeur de marché libre, sont actuellement affrétés à un opérateur de ligne de premier plan, avec une durée moyenne restante de 1,7 an, extensible à 5 ans si l'affréteur exerce toutes les options.
La société, actuellement négociée en dessous de sa juste valeur selon l'analyse d'InvestingPro, prévoit que ces affrètements pourraient générer un EBITDA d'environ 184 millions $, en supposant l'exercice complet des options. Avec des marges brutes impressionnantes de près de 70% et un ratio P/E attrayant de 2,41, cette expansion de la flotte portera celle de Global Ship Lease à 72 navires, totalisant une capacité de 413.183 TEU.
La livraison des navires est prévue entre décembre 2024 et janvier 2025 et sera financée par une combinaison de liquidités et de dette. La société a obtenu des engagements de principe pour un financement sur dix ans à SOFR + 2,50%, tirant parti des plafonds SOFR existants de la société à 0,64%.
George Youroukos, président exécutif de Global Ship Lease, a souligné la nature stratégique de l'acquisition, déclarant que l'achat s'aligne sur l'approche disciplinée de la société en matière de renouvellement et de croissance de la flotte. Il a mis en avant les avantages financiers de l'opération, notant la remise importante et le financement à long terme obtenu.
Global Ship Lease, qui a débuté ses opérations en décembre 2007 et a été cotée à la Bourse de New York en août 2008, dispose d'une flotte diversifiée de porte-conteneurs de taille moyenne et plus petite. La société offre un rendement de dividende attrayant de 8,25% et maintient des flux de trésorerie solides qui couvrent suffisamment les paiements d'intérêts. Au 30 septembre 2024, avant l'ajout des navires nouvellement acquis, la société possédait 68 porte-conteneurs d'une capacité totale de 376.723 TEU. Pour une analyse détaillée et des informations supplémentaires, les investisseurs peuvent accéder au rapport de recherche complet Pro disponible sur InvestingPro, qui couvre plus de 1.400 actions américaines.
L'annonce de la société comprend également des déclarations prospectives concernant les attentes et les prévisions pour les événements futurs, qui sont soumises à divers facteurs et risques pouvant entraîner des résultats réels différents de ceux projetés. Cette nouvelle d'expansion est basée sur un communiqué de presse de Global Ship Lease, Inc.
Dans d'autres nouvelles récentes, Global Ship Lease (GSL) a rapporté un solide troisième trimestre pour 2024. Malgré les tensions géopolitiques, notamment autour de la mer Rouge, la société a sécurisé 600 millions $ de revenus contractuels au cours des neuf premiers mois de l'année, ajoutant 200 millions $ au troisième trimestre seul. Par conséquent, les revenus contractuels totaux de GSL ont atteint 1,8 milliard $, avec plus de 2,3 ans de couverture contractuelle. De plus, la société a complété un refinancement de 300 millions $, réduisant son coût moyen de la dette à moins de 4%.
De plus, GSL a introduit un dividende supplémentaire, portant le dividende annualisé à 1,80 $ par action. La société maintient également une position de trésorerie saine de 405 millions $ et a une stratégie d'allocation de capital disciplinée. L'accent mis par GSL sur l'efficacité de la flotte et la valeur pour les actionnaires l'a aidée à naviguer dans un environnement de marché difficile.
Pour l'avenir, GSL prévoit une croissance nette potentiellement négative de la flotte de près de 5% dans le segment des moins de 10.000 TEU d'ici 2027. Cependant, la société prévoit de continuer les paiements de dividendes de 1,80 $ par action et les rachats d'actions, parallèlement à un renouvellement sélectif de la flotte. GSL met également en œuvre des initiatives environnementales, qui incluent la modernisation des navires pour l'efficacité et la compatibilité avec les biocarburants. Ces développements récents soulignent la résilience de GSL et son engagement à créer de la valeur pour les actionnaires dans un contexte d'incertitudes persistantes du marché.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.