Mardi, Jones Trading a ajusté son objectif de prix sur LuxUrban Hotels Inc. (NASDAQ:LUXH), le ramenant à 4,00 $ par rapport aux 10,00 $ précédents, tout en maintenant une note d'achat sur le titre. L'analyste de la société a souligné la récente performance financière de LuxUrban Hotels, notant que l'EBITDA déclaré de la société de 5,3 millions de dollars était inférieur à leur propre estimation et à celle du consensus de 6,2 millions de dollars.
L'EBITDA ajusté, qui inclut les effets de la transaction avec Wyndham, était de 9,8 millions de dollars.
LuxUrban Hotels, au quatrième trimestre 2023, gérait 14 hôtels, une diminution par rapport aux 21 hôtels du troisième trimestre de la même année. La réduction de la taille du portefeuille a été attribuée à certains baux qui ne se sont pas concrétisés et à la société qui a choisi de se retirer d'autres hôtels en raison de défis opérationnels.
Malgré ces revers, LuxUrban continue d'affiner sa collection de propriétés, en se concentrant sur l'ajout d'hôtels classés entre 3,5 et 4,5 étoiles à partir d'un solide pipeline d'acquisitions potentielles.
Le rythme d'acquisition de nouvelles propriétés par la société devrait ralentir, ce qui devrait permettre de résoudre plus efficacement les problèmes opérationnels et d'améliorer le fonds de roulement. Le bénéfice par action (BPA) de LuxUrban pour le quatrième trimestre 2023 a été déclaré à une perte de 1,34 $, ce qui n'a pas atteint les attentes des analystes d'un gain de 0,05 $ ou l'estimation consensuelle d'un gain de 0,03 $.
Le manque à gagner est en grande partie dû à des charges hors trésorerie et à une confiscation ponctuelle de dépôts.
Le rapport mentionne que, bien que ces charges hors trésorerie soient censées être un événement ponctuel, les charges liées aux bons de souscription devraient se poursuivre jusqu'au premier trimestre 2024. Les projections de l'analyste incluent ces charges, les estimant à environ 5,2 millions de dollars, soit 0,13 $ par action.
Compte tenu des difficultés rencontrées par les hôtels pour obtenir des financements, LuxUrban est toujours prêt pour la croissance, en particulier à New York City où la majorité de ses propriétés sont situées.
Le nouvel objectif de prix de Jones Trading de 4,00 $ pour LuxUrban Hotels représente environ 100 % de leur valeur nette d'inventaire (VNI) estimée par action pour le premier trimestre 2024, qui est calculée sur une base entièrement diluée à 3,91 $. Si cet objectif est atteint, cela signifierait un rendement total potentiel de 382% pour les investisseurs.
Perspectives InvestingPro
Alors que LuxUrban Hotels Inc. (NASDAQ:LUXH) navigue à travers les défis opérationnels et affine son portefeuille de propriétés, les données en temps réel d'InvestingPro peuvent fournir un contexte précieux pour les investisseurs qui considèrent l'action de la société. La capitalisation boursière de LuxUrban s'élève à un modeste 30,57 millions de dollars, ce qui reflète l'évaluation actuelle de la société par le marché.
Malgré une période difficile, les analystes ont des raisons d'être optimistes, anticipant une croissance du revenu net et des ventes pour l'année en cours. Cet optimisme se reflète dans la croissance substantielle du chiffre d'affaires au cours des douze derniers mois (T1 2023), avec une augmentation impressionnante de 159,26%.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que si LuxUrban n'a pas été rentable au cours des douze derniers mois, les analystes prévoient que l'entreprise dégagera des bénéfices cette année. De plus, l'action est récemment entrée en territoire survendu selon l'indice de force relative (RSI), et elle se négocie à un faible multiple de valorisation des revenus, ce qui pourrait signifier une opportunité d'achat potentielle pour les investisseurs "value".
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.