Lundi, JPMorgan a inclus l'action PVH Corp. (NYSE:PVH), la société mère de marques telles que Calvin Klein et Tommy Hilfiger, dans sa liste d'analystes privilégiés (Analyst Focus List). La société a revu à la hausse ses prévisions concernant le futur bénéfice par action (BPA) de l'entreprise, citant des perspectives de croissance plus robustes que celles de la communauté des analystes en général.
Le cabinet prévoit un BPA pour l'exercice 2024 de 10,96 $ pour PVH, soit un peu plus que l'estimation consensuelle de 10,95 $. À plus long terme, JPMorgan a augmenté ses prévisions de BPA pour l'exercice 2025 à 14,53 $, soit 15 % de plus que les attentes de la rue (12,51 $). Cet ajustement est basé sur une croissance anticipée des revenus en glissement annuel de 2%, contre une projection de la rue de 3%, et des marges d'exploitation de 12,6% contre un consensus de 10,8%.
Pour l'exercice 2026, l'analyse de JPMorgan suggère que PVH pourrait réaliser un BPA de 17,57 $, soit près de 25 % de plus que le consensus actuel de 14,22 $. Cette prévision suppose un profil de marge de 14,0 %, par rapport à la prévision de la rue de 11,3 %. En outre, l'analyse indique que chaque tranche de 100 millions de dollars de rachat d'actions pourrait contribuer à hauteur de 0,15 dollar supplémentaire au BPA de l'entreprise.
En termes d'évaluation, JPMorgan a fait référence au multiple historique de PVH avant la pandémie de 9 fois, dérivé des résultats de la régression de la ligne de tête et de la marge des grands magasins et des magasins de détail spécialisés. En appliquant ce multiple à l'EBITDA prévu pour l'exercice 2025, on obtient une valeur projetée des capitaux propres de 193 dollars pour PVH Corp.
L'inclusion de PVH Corp. dans l'Analyst Focus List de JPMorgan et la révision à la hausse des prévisions de BPA reflètent des perspectives positives pour les performances financières de l'entreprise dans les années à venir.
Perspectives InvestingPro
Suite aux perspectives optimistes de JPMorgan pour PVH Corp. les mesures actuelles d'InvestingPro renforcent le potentiel de l'entreprise. Avec une capitalisation boursière de 6,27 milliards de dollars et un ratio cours/bénéfice (C/B) attrayant de 9,97, PVH semble être valorisée de manière efficace sur le marché. Notamment, le ratio C/B ajusté pour les douze derniers mois au quatrième trimestre 2024 est encore plus bas, à 8,93, ce qui suggère un titre potentiellement sous-évalué.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que la stratégie agressive de rachat d'actions de la direction et le rendement élevé des actions de la société pourraient être des facteurs clés de la performance future de l'action. En outre, le statut survendu de l'action selon l'indice de force relative (RSI) suggère qu'il pourrait y avoir une opportunité d'achat pour les investisseurs. Il convient de noter que PVH a maintenu ses paiements de dividendes pendant 54 années consécutives, ce qui témoigne de sa stabilité financière et de son engagement à restituer de la valeur à ses actionnaires.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.