Lundi, KeyBanc Capital Markets a maintenu sa notation Sector Weight sur les actions de BrightSpring Health (NASDAQ: BTSG). Cette décision fait suite aux résultats du troisième trimestre de l'entreprise, qui ont montré une performance solide, soutenue par une augmentation des volumes de prescriptions dans son activité Pharmacy Solutions et une amélioration des marges dans les Provider Services.
L'EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) de BrightSpring Health a connu une augmentation de 16% en glissement annuel, et l'analyste a noté que ce chiffre aurait augmenté de plus de 20% sans certaines dépenses ponctuelles, notamment des coûts de démarrage et un règlement avec un payeur.
Pour l'avenir, les perspectives de l'analyste pour BrightSpring Health sont positives, en particulier pour l'année 2025. La croissance anticipée de l'EBITDA devrait bénéficier de plusieurs facteurs, notamment des fusions et acquisitions récentes, ainsi que des investissements dans les services d'infusion de l'entreprise en 2024. L'analyste a également mentionné que BrightSpring Health semble être bien protégé contre les dynamiques de l'Inflation Reduction Act (IRA).
Malgré les indicateurs positifs et le potentiel de croissance à long terme, KeyBanc a choisi de maintenir sa notation actuelle. La firme a exprimé son intérêt à voir davantage de progrès dans certains domaines avant d'envisager un changement de notation. Plus précisément, KeyBanc souhaite que BrightSpring Health progresse dans la capture d'opportunités de ventes croisées, l'amélioration de l'économie des soins basés sur la valeur (VBC), et la réduction de son effet de levier de la dette.
Dans d'autres actualités récentes, BrightSpring Health Services a annoncé le départ à la retraite de son directeur juridique, Steven S. Reed, qui passera à un rôle de conseiller juridique senior jusqu'en 2025. Parallèlement, l'entreprise est à la recherche d'un successeur. Les bénéfices et les revenus de BrightSpring ont été positivement impactés par une série d'acquisitions, dont une acquisition de 60 millions de dollars d'actifs de Haven Hospice en Floride.
Les sociétés d'analyse KeyBanc et BTIG ont fourni une couverture sur BrightSpring, KeyBanc attribuant une notation Sector Weight et BTIG améliorant ses perspectives pour l'entreprise, relevant l'objectif de prix de 15,00$ à 20,00$. La société d'investissement KKR & Co. Inc. a accepté d'acheter 11.619.998 actions ordinaires de BrightSpring à Walgreens Boots Alliance.
Perspectives InvestingPro
La performance récente de BrightSpring Health s'aligne sur plusieurs points de données et conseils d'InvestingPro. La croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise de 25,72% au cours des douze derniers mois et de 28,82% au T3 2024 corrobore l'observation de KeyBanc d'une performance solide, en particulier dans l'activité Pharmacy Solutions. Cette croissance se reflète dans le conseil InvestingPro soulignant BrightSpring comme un "acteur de premier plan dans l'industrie des fournisseurs et services de soins de santé".
L'augmentation de 16% de l'EBITDA en glissement annuel mentionnée par KeyBanc est corroborée par les données InvestingPro montrant une croissance de l'EBITDA de 18,14% au cours des douze derniers mois. Cette tendance positive est davantage soulignée par le conseil InvestingPro indiquant que "le bénéfice net devrait croître cette année".
Malgré ces indicateurs positifs, la rentabilité de BrightSpring reste une préoccupation, comme le note le conseil InvestingPro indiquant que l'entreprise n'est "pas rentable au cours des douze derniers mois". Cela s'aligne avec l'intérêt de KeyBanc à voir une amélioration de l'économie des soins basés sur la valeur avant d'envisager un changement de notation.
Les investisseurs devraient noter que BrightSpring se négocie actuellement près de son plus haut sur 52 semaines, avec un rendement solide de 56,82% au cours de la dernière année. Cette performance, combinée aux prévisions des analystes de rentabilité cette année, suggère un potentiel pour les améliorations que KeyBanc recherche.
Pour une analyse plus complète, InvestingPro offre 13 conseils supplémentaires pour BrightSpring Health, fournissant des aperçus plus approfondis sur la santé financière et la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.