Jeudi, KeyBanc a réitéré sa note de surpondération sur Matador Resources Company (NYSE:MTDR) avec un objectif de prix stable de 76,00 $. La position positive de la firme vient après une analyse de la récente acquisition de Matador pour 1,9 milliard de dollars.
Selon l'entreprise, les nouveaux actifs devraient faire l'objet d'une concurrence efficace pour l'obtention de capitaux et devraient avoir un effet relutif sur la valeur de l'entreprise par rapport au bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (VE/EBITDA) et sur la valeur de l'entreprise par rapport au flux de trésorerie (VE/CF) d'ici à 2025.
Le modèle actualisé de l'entreprise suggère que l'effet de levier de Matador pourrait être ramené à 0,9 fois d'ici le deuxième trimestre 2025. En outre, l'acquisition comprend une participation de 19 % dans Pinon Midstream, qui devrait permettre à Matador d'accroître ses actifs intermédiaires au-delà de sa coentreprise existante de San Mateo. Les actifs midstream, qui se négocient généralement à des multiples plus élevés que le multiple actuel de Matador, pourraient offrir des opportunités de vente qui accéléreraient le processus de désendettement de la société et souligneraient la valeur de ses actifs midstream.
Par ailleurs, Matador Resources a fait l'objet de plusieurs développements récents. L'entreprise énergétique a acquis Ameredev pour 1,9 milliard de dollars, une décision stratégique visant à étendre sa présence dans le bassin du Delaware. L'acquisition, entièrement financée par des liquidités, a été bien accueillie par BMO Capital Markets, qui a maintenu la note "Outperform" pour Matador Resources. La société prévoit également une augmentation de 15 % du flux de trésorerie par action et de 22 % du flux de trésorerie disponible d'ici 2025 grâce à l'acquisition.
En outre, Truist Securities a augmenté son objectif de prix pour les actions de Matador Resources de 87 $ à 91 $, en maintenant une note d'achat. Cette décision a été influencée par l'acquisition stratégique de la société, qui devrait améliorer de manière significative le flux de trésorerie disponible de Matador après l'achèvement prévu au troisième trimestre 2024.
En outre, la société a fait état d'un premier trimestre 2024 solide, avec une augmentation de l'assurance des flux et un bilan renforcé. Cette performance a conduit à une révision à la hausse des prévisions pour l'ensemble de l'année.
Perspectives InvestingPro
Développant les perspectives optimistes de KeyBanc sur Matador Resources Company (NYSE:MTDR), les mesures d'InvestingPro complètent ce point de vue avec un profil financier robuste. Au cours des douze derniers mois précédant le T1 2024, Matador a affiché un ratio C/B notable de 7,73, qui s'ajuste légèrement à 8,14 au cours de la même période, reflétant une valorisation qui peut intéresser les investisseurs de valeur. En outre, la croissance du chiffre d'affaires de la société pour le T1 2024 a bondi de 39,68%, signalant une solide performance opérationnelle. La marge bénéficiaire brute se situe à un niveau impressionnant de 80,19%, soulignant l'efficacité de la société dans la gestion de ses opérations.
Du point de vue de l'investissement, Matador a démontré son engagement en faveur du rendement pour les actionnaires, avec un rendement du dividende de 1,35 % et une croissance significative du dividende de 33,33 % au cours des douze derniers mois. Ces chiffres correspondent à l'un des conseils d'InvestingPro, qui indique que Matador a augmenté son dividende pendant trois années consécutives. De plus, l'action Matador a atteint un rendement total solide de 16,82% sur un an, ce qui renforce l'attrait de l'investissement.
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