Jeudi, Morgan Stanley a maintenu sa note Overweight sur l'action Darden Restaurants (NYSE:DRI) avec un objectif de prix stable de 175,00 $. La projection de la firme est alignée sur la fourchette supérieure des prévisions de bénéfices de la société pour l'exercice 2025, qui ont été fixées entre 9,40 et 9,60 dollars. Cette prévision dépasse les attentes de certains investisseurs qui avaient anticipé un chiffre inférieur, ce qui pourrait apporter un soutien à l'action aujourd'hui.
Dans son annonce, Morgan Stanley a souligné que les bénéfices de Darden au quatrième trimestre ont dépassé les attentes malgré un léger manque à gagner, ce qui suggère une approche stratégique pour atteindre le résultat net.
Si les ventes d'Olive Garden ont été jugées faibles, celles de LongHorn Steakhouse ont dépassé les attentes. La diversité du portefeuille de marques de Darden est considérée comme un atout, car elle permet d'amortir les variations de performance entre les différentes marques de restaurants.
L'analyse souligne également que Darden a toujours été une référence pour le secteur de la restauration décontractée, bien qu'il y ait actuellement une divergence notable dans les performances des différentes marques, à la fois au sein du portefeuille de Darden et dans le secteur en général. La capacité de l'entreprise à relever les défis de la vente et à maintenir une visibilité claire sur le résultat net est soulignée comme un aspect important de sa position sur le marché.
En outre, Morgan Stanley a reconnu le potentiel de Darden à tirer parti des mesures de réduction des coûts, y compris la productivité de la main-d'œuvre et l'efficacité des frais généraux et administratifs.
En outre, les synergies en cours résultant de l'acquisition de Ruth's Hospitality Group et la stabilité actuelle des coûts alimentaires contribuent à la confiance de l'entreprise dans les prévisions financières de Darden.
Le cabinet a conclu en identifiant l'amélioration des performances d'Olive Garden comme un facteur critique à surveiller, qui pourrait être influencé par des facteurs économiques plus larges ou des initiatives spécifiques entreprises par Darden.
Dans d'autres nouvelles récentes, Darden Restaurants a été sous les feux de la rampe, plusieurs analystes ayant ajusté leurs objectifs de prix. Citi a maintenu une note d'achat sur les actions de Darden, en soulignant la supériorité du bénéfice par action. Ils ont noté une performance plus faible chez Olive Garden mais de meilleurs résultats chez LongHorn Steakhouse.
Deutsche Bank a également conservé la note 'Acheter' mais a réduit son objectif de prix pour les actions Darden de 183,00 $ à 180,00 $. D'autre part, KeyBanc Capital Markets a réduit son objectif de cours à 170 dollars, tandis qu'Evercore ISI a réduit son objectif de cours à 165 dollars, les deux citant des attentes révisées pour les bénéfices futurs et la croissance des ventes de Darden.
Les récents résultats financiers de Darden ont montré une augmentation de 6,8 % des ventes totales à 3 milliards de dollars et un BPA stable à 2,62 dollars. La société a également ouvert 16 nouveaux restaurants au cours du trimestre, contribuant à 43 nouveaux établissements dans 22 États au cours de l'exercice 2024. Les prévisions de ventes totales pour l'exercice 2024 s'élèvent à environ 11,4 milliards de dollars.
À l'avenir, Darden prévoit d'ouvrir 45 à 50 nouveaux restaurants au cours de l'exercice 2025, avec des dépenses d'investissement estimées entre 250 et 300 millions de dollars. Malgré les inquiétudes de Truist Securities concernant les prévisions de développement de Darden pour l'exercice 2025, l'accent stratégique mis par l'entreprise sur la croissance rentable des ventes et le maintien de la stabilité des ventes hors établissement devrait l'aider à surmonter les difficultés à court terme et à poursuivre l'expansion de sa part de marché.
Perspectives InvestingPro
Alors que Morgan Stanley réaffirme sa confiance en Darden Restaurants en lui attribuant la note Overweight, les données actuelles d'InvestingPro fournissent un contexte supplémentaire à la santé financière de l'entreprise et à sa position sur le marché. Avec une capitalisation boursière de 18,14 milliards de dollars et un ratio C/B de 17,73, Darden est reconnue pour sa taille substantielle au sein de l'industrie et une évaluation qui reflète la confiance des investisseurs dans son potentiel de bénéfices. Notamment, l'engagement de Darden envers le rendement pour les actionnaires est évident puisqu'elle a augmenté son dividende pendant 3 années consécutives et maintenu les paiements pendant 30 années consécutives, soulignant une politique financière stable et un historique de retour de valeur pour les investisseurs.
Les conseils d'InvestingPro révèlent que si Darden se négocie à un ratio C/B élevé par rapport à la croissance des bénéfices à court terme, il est également important de tenir compte du fait que les analystes ont revu à la baisse leurs bénéfices pour la période à venir. Cela suggère que les investisseurs devraient surveiller de près les futurs rapports sur les bénéfices de la société. En outre, les actions de la société se négocient généralement avec une faible volatilité, ce qui peut intéresser les investisseurs à la recherche de stabilité dans leur portefeuille.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.