Mercredi, Loop Capital a modifié sa position sur Knight Transportation (NYSE: KNX), rétrogradant l'action d'Achat à Tenir et réduisant son objectif de prix à 53 $, contre 63 $ précédemment. La décision est intervenue après que Knight-Swift a émis un avertissement sur résultats, prévoyant un bénéfice par action (BPA) au 1er trimestre compris entre 0,19 $ et 0,20 $, soit une baisse significative par rapport aux prévisions initiales de 0,37 $ à 0,41 $ émises 12 semaines plus tôt.
L'évolution de la note de Loop Capital reflète une préoccupation plus large au sein de l'industrie du transport de marchandises. L'analyste a cité les résultats de CSX, qui sont restés stables malgré un manque général de demande de fret. Cependant, la situation de Knight-Swift semble plus difficile, comme l'indique le récent avertissement sur les bénéfices. L'analyste a noté que l'abaissement de la note était déjà envisagé à la suite de l'alerte résultats de J.B. Hunt mardi, qui a mis en évidence la faiblesse de la demande dans les cinq divisions de l'entreprise, sans aucun signe d'amélioration.
La réévaluation de Loop Capital reconnaît également que si Knight-Swift a été considéré comme l'un des plus performants du secteur, les conditions actuelles du marché suggèrent que le creux de la vague n'a pas encore été atteint. L'analyste a exprimé un besoin de prudence, choisissant d'attendre un alignement plus favorable de l'économie du fret américain avant de reprendre une perspective plus positive sur la société.
Les estimations révisées des bénéfices de Loop Capital prévoient une baisse pour Knight Transportation, les prévisions de BPA pour 2024 passant de 2,41 $ à 1,61 $, et les estimations de BPA pour 2025 passant de 3,39 $ à 2,61 $. Ce recalibrage des attentes est une réponse directe au récent avertissement sur les bénéfices et à l'état actuel de la demande dans l'industrie du transport de lots complets.
Perspectives InvestingPro
Alors que Loop Capital révise ses perspectives sur Knight Transportation, les investisseurs peuvent être à la recherche de paramètres supplémentaires pour évaluer les performances et les perspectives futures de la société. Selon les données en temps réel d'InvestingPro, Knight Transportation a une capitalisation boursière de 7,81 milliards de dollars et se négocie à un ratio C/B ajusté de 44,69 pour les douze derniers mois au T4 2023. Malgré une légère baisse de la croissance des revenus de -3,86% au cours de la même période, la société a connu une croissance trimestrielle des revenus de 10,8% au T1 2023. En outre, Knight Transportation a maintenu un dividende constant, avec un rendement actuel de 1,32% et une croissance notable du dividende de 33,33% au cours des douze derniers mois.
Les conseils d'InvestingPro révèlent que Knight Transportation a augmenté son dividende pendant quatre années consécutives et a maintenu ses paiements de dividendes pendant 21 années consécutives, ce qui témoigne d'un engagement à restituer de la valeur aux actionnaires. De plus, le titre se négocie près de son plus bas niveau sur 52 semaines, ce qui peut attirer les investisseurs à la recherche d'opportunités de valeur potentielle. Il est important de noter que même si l'indice RSI de l'action suggère qu'elle est en territoire survendu, les analystes prévoient que la société sera rentable cette année et elle a été rentable au cours des douze derniers mois, ce qui pourrait signaler un retournement potentiel à l'avenir.
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