Vendredi, RBC Capital Markets a ajusté sa position sur Outset Medical Inc. (NASDAQ:OM), en relevant la note de l'action de Sector Perform à Outperform et en augmentant l'objectif de prix à 6,00 $, contre 5,00 $ précédemment. Les actions d'Outset Medical sont actuellement perçues comme sous-évaluées, se négociant à une décote significative par rapport aux normes historiques et en dessous de la valeur en espèces par action de la société.
L'analyse de la firme souligne que l'action Outset Medical se négocie à 1,0 fois le chiffre d'affaires des douze prochains mois (NTM), ce qui est nettement inférieur à sa moyenne sur cinq ans, hors période Covid, qui est d'environ 3,5 fois.
Le nouvel objectif de cours est basé sur un multiple de 1,5 fois la valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires (VE/CA) sur l'estimation du chiffre d'affaires de l'entreprise pour 2025. Malgré la nature conservatrice de cette évaluation, le potentiel de hausse est considéré comme substantiel, d'autant plus que l'action a clôturé à 3,59 $ le 20 juin, ce qui est inférieur au prix de l'action en espèces de 4,46 $.
L'intérêt pour Outset Medical a été limité mais positif, les investisseurs cherchant à tirer parti de la dislocation actuelle du marché. Bien que l'action ait baissé de 33 % cette année, elle a rebondi de 64 % ce trimestre. Cette reprise est attribuée à l'approbation du Tablo Cart, qui devrait catalyser une résurgence des ventes de la console Tablo, conformément aux tendances précédentes.
RBC Capital prévoit qu'Outset Medical renouera avec une croissance significative au second semestre 2024 grâce à des chiffres comparatifs favorables de l'année précédente et prévoit une croissance de l'ordre de 10 % pour la période de 2025 à 2027. Parallèlement à cette croissance, la rentabilité de l'entreprise devrait également s'améliorer. Ces facteurs étayent la décision d'améliorer le titre et de relever l'objectif de cours.
Dans d'autres nouvelles récentes, Outset Medical a rapporté un revenu de 28,2 millions de dollars pour le premier trimestre, affecté par une cale de navire TabloCart et une cyberattaque. Malgré ces revers, la société prévoit d'atteindre ses objectifs annuels grâce à un rebond des commandes de traitements.
Outset Medical a annoncé un important plan de restructuration visant à réduire la consommation de liquidités de plus de 100 millions de dollars jusqu'en 2027, dans le but d'atteindre plus tôt le seuil de rentabilité des flux de trésorerie sans capital supplémentaire. Ce plan souligne l'engagement de l'entreprise envers son modèle de revenus récurrents et l'expansion du marché.
L'entreprise maintient des perspectives positives de croissance du chiffre d'affaires annuel dans les 10 % entre 2025 et 2027. Plus de 200 consoles Tablo sont utilisées dans des établissements de soins subaigus, ce qui indique un potentiel de croissance important. L'entreprise s'attend également à ce que le TabloCart stimule la croissance des ventes au cours du second semestre de l'année.
Outset Medical a réaffirmé ses prévisions de chiffre d'affaires et de marge brute pour l'ensemble de l'année 2024 et prévoit d'atteindre le seuil de rentabilité des flux de trésorerie plus tôt que prévu. Ces récents développements soulignent la résilience de l'entreprise et son orientation stratégique face aux défis externes.
Perspectives InvestingPro
Alors qu'Outset Medical Inc. (NASDAQ:OM) a reçu une mise à jour de ses perspectives de la part de RBC Marchés des Capitaux, il est essentiel de prendre en compte diverses mesures financières et les commentaires des analystes qui peuvent fournir un contexte plus approfondi aux investisseurs. Selon les données d'InvestingPro, Outset Medical a une capitalisation boursière de 185,42 millions de dollars, ce qui reflète sa valorisation actuelle sur le marché.
Le chiffre d'affaires de la société pour les douze derniers mois au T1 2024 s'élève à 125,08 millions de dollars, avec un bénéfice brut de 30,79 millions de dollars, ce qui indique une marge bénéficiaire brute de 24,61%. Malgré ces chiffres, la marge d'exploitation de la société est de -130,48%, ce qui souligne les défis auxquels elle est confrontée pour atteindre la rentabilité.
Les conseils d'InvestingPro suggèrent que si les analystes ont revu leurs bénéfices à la hausse pour la période à venir, ils ne s'attendent pas à ce que l'entreprise soit rentable cette année. Cela correspond au ratio C/B négatif de -1,1, qui indique en outre que les bénéfices ne suivent pas actuellement le rythme du prix de l'action de la société.
En outre, les mouvements de prix de l'action ont été assez volatils, avec une chute importante de 83,48% au cours de l'année écoulée, mais un retour important de 71,53% au cours des trois derniers mois. Cette volatilité peut présenter des opportunités pour les investisseurs ayant une grande tolérance au risque.
Pour ceux qui envisagent d'investir dans Outset Medical, il convient de noter que la société ne verse pas de dividendes aux actionnaires, ce qui peut influencer les décisions d'investissement de ceux qui recherchent des flux de revenus réguliers. De plus, avec des actifs liquides supérieurs aux obligations à court terme, la société maintient une position de liquidité solide.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.