Les actions de Science Applications sont prêtes pour une accélération des revenus au cours de l'année fiscale 26 - TD Cowen

EditeurEmilio Ghigini
Publié le 06/09/2024 12:29
SAIC
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Vendredi, TD Cowen a montré sa confiance en Science Applications International Corp. (NASDAQ: SAIC) en augmentant l'objectif de prix de 145,00 $ à 155,00 $, tout en réitérant une note d'achat sur le titre. Le cabinet prévoit que la société connaîtra une augmentation de la croissance de son chiffre d'affaires pour l'exercice 26, grâce à la progression des contrats récemment remportés. Ces contrats comprennent DTAM, GMASS, TCloud, NORAD Night et CBC2, qui devraient continuer à contribuer au flux de revenus de l'entreprise.


L'analyste de TD Cowen a également noté que l'impact négatif des pertes liées à la remise en concurrence et à l'expiration des contrats devrait diminuer de manière significative. Après avoir affecté les finances de l'entreprise de 5,5 % au cours de l'exercice 25, ces facteurs devraient tomber dans une fourchette de 1,0 à 1,5 % au cours de l'exercice 26, sur la base des décisions actuelles en matière d'appels d'offres. Cette réduction des vents contraires devrait favoriser l'accélération de la croissance du chiffre d'affaires dans la fourchette visée par SAIC, à savoir 3 à 5 %.


Outre la croissance du chiffre d'affaires, Science Applications devrait également voir sa rentabilité s'améliorer. La marge EBITDA ajustée devrait augmenter par rapport aux 9,4 % estimés pour l'exercice 25. Cela est dû à une modification de la composition du carnet de commandes en faveur de travaux civils à plus forte marge, ce qui devrait contribuer à une meilleure performance financière.


L'entreprise prévoit en outre que le bénéfice dilué par action (BPA) ajusté pour l'exercice 26 pourrait atteindre l'objectif de 9,00 dollars par action fixé par l'entreprise. Ce résultat est conforme aux objectifs financiers de Science Applications et s'appuie sur une prévision de flux de trésorerie disponible (FCF) de 520 millions de dollars, soit 10,50 dollars par action. Les perspectives de l'analyste sont basées sur la trajectoire actuelle des performances financières et opérationnelles de la société.


Perspectives InvestingPro


En plus des perspectives positives de TD Cowen, Science Applications International Corp. (SAIC) affiche également une position financière solide selon les données récentes d'InvestingPro. La capitalisation boursière de la société s'élève à 6,93 milliards de dollars et se négocie à un ratio C/B de 23,33, ce qui indique une évaluation raisonnable par rapport à la croissance des bénéfices à court terme. Notamment, le ratio PEG de SAIC, qui mesure le prix d'une action par rapport à son taux de croissance des bénéfices attendus, est faible à 0,33 pour les douze derniers mois au 1er trimestre 2025, ce qui suggère un potentiel de valeur d'investissement.


Les conseils d'InvestingPro soulignent que SAIC a l'habitude de récompenser ses actionnaires, avec un rendement élevé et des paiements de dividendes réguliers pendant 12 années consécutives. La performance récente de l'action a été forte, avec un rendement de 12,64% au cours du dernier mois et de 16,19% au cours des trois derniers mois. En outre, la direction de SAIC a racheté activement des actions, signe de confiance dans les perspectives d'avenir de l'entreprise. Ces facteurs, combinés à la faible volatilité du cours de l'action, constituent des arguments convaincants pour les investisseurs qui envisagent d'investir dans SAIC. Pour ceux qui souhaitent obtenir davantage de perspectives, 11 autres Conseils InvestingPro sont disponibles sur la plateforme.


Bien que la société soit confrontée à certains défis liés à la faiblesse des marges bénéficiaires brutes, comme l'indique la marge bénéficiaire brute de 11,7 % pour les douze derniers mois à compter du premier trimestre 2025, la santé financière globale et la performance des actions de SAIC semblent correspondre à l'analyse optimiste fournie par TD Cowen.


Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.

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