Mardi, Mizuho Securities a ajusté ses perspectives sur Hologic (NASDAQ:HOLX), une entreprise de technologie médicale, en réduisant son objectif de cours de 90 à 87 dollars, tout en maintenant une recommandation Surperformance sur l'action. Ce changement intervient suite aux résultats mitigés du quatrième trimestre fiscal d'Hologic, qui a dépassé les attentes en termes de revenus de 11 millions de dollars, mais n'a que satisfait les prévisions de bénéfice par action (BPA) ajusté.
Le dépassement des revenus a été principalement porté par une forte performance du segment Diagnostic Moléculaire, qui a dépassé les attentes de 19 millions de dollars. Cependant, ce succès a été quelque peu atténué par un déficit dans la division Santé Osseuse, qui a manqué les objectifs de 3 millions de dollars, et une marge d'exploitation ajustée (MO) inférieure aux attentes de 130 points de base.
Pour l'avenir, Hologic a fourni des prévisions pour l'année complète qui étaient quelque peu prudentes. L'entreprise prévoit une croissance organique des revenus de 4% et une croissance du BPA ajusté de 6%, ces deux chiffres étant inférieurs aux objectifs de son Plan à Long Terme (PLT) de 5-7% pour les revenus et de 10% pour la croissance du BPA.
Selon Mizuho, ces prévisions pourraient exercer une pression supplémentaire sur l'action d'Hologic. Néanmoins, la firme voit un potentiel dans le segment de base du Diagnostic Moléculaire de l'entreprise, la possibilité de mises à niveau en Santé du Sein, et des fusions et acquisitions stratégiques pour propulser les revenus vers la partie supérieure des objectifs du PLT d'ici la fin de l'année.
Malgré les résultats mitigés et les prévisions prudentes, Mizuho maintient sa position positive sur les actions Hologic. La firme cite la valorisation décotée de l'entreprise, la force dans les domaines d'activité de base, et l'absence d'exposition aux traitements GLP-1 comme raisons de maintenir la recommandation Surperformance. La perspective de Mizuho suggère une confiance dans la capacité d'Hologic à naviguer dans ses défis actuels et à capitaliser sur ses forces à l'avenir.
Dans d'autres actualités récentes, Hologic a rapporté de solides résultats pour le Q4 et l'ensemble de l'exercice fiscal 2024. Les revenus du Q4 de l'entreprise de technologie médicale ont atteint 987,9 millions de dollars, et le bénéfice par action (BPA) non-GAAP a été rapporté à 1,01 dollar.
Pour l'ensemble de l'exercice fiscal 2024, Hologic a réalisé un chiffre d'affaires de 4,03 milliards de dollars et un BPA non-GAAP de 4,08 dollars. Dans le cadre des développements récents, Hologic a fourni des prévisions positives pour l'exercice fiscal 2025, projetant un chiffre d'affaires pour le Q1 entre 1,025 milliard et 1,035 milliard de dollars, et un chiffre d'affaires annuel entre 4,15 milliards et 4,20 milliards de dollars.
L'entreprise prévoit également un BPA entre 4,25 et 4,35 dollars. Malgré un arrêt temporaire des expéditions affectant son activité Scalable au cours du Q4, Hologic anticipe une reprise au Q1 2025. Needham a maintenu une recommandation d'Achat sur Hologic suite à ces résultats. La confiance de la firme dans les performances futures d'Hologic se reflète dans sa notation, malgré une légère baisse des projections de revenus et un impact temporaire de l'arrêt des expéditions en Santé Osseuse.
Perspectives InvestingPro
Pour compléter l'analyse de Mizuho, les données d'InvestingPro offrent des perspectives supplémentaires sur la position financière d'Hologic. La capitalisation boursière de l'entreprise s'élève à 19,45 milliards de dollars, avec un ratio P/E de 28,49, suggérant une valorisation modérée par rapport aux bénéfices. Notamment, le ratio PEG d'Hologic de 0,56 indique que l'action pourrait être sous-évaluée compte tenu de ses perspectives de croissance, s'alignant sur le point de vue de Mizuho concernant la valorisation décotée de l'entreprise.
Les conseils InvestingPro soulignent que la direction d'Hologic a agressivement racheté des actions, ce qui pourrait être perçu comme un vote de confiance dans l'avenir de l'entreprise. De plus, l'action se négocie près de son plus haut sur 52 semaines, reflétant l'optimisme des investisseurs malgré les résultats trimestriels mitigés.
Pour les investisseurs cherchant une compréhension plus approfondie du potentiel d'Hologic, InvestingPro offre 8 conseils supplémentaires, fournissant une analyse plus complète de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.