Lundi, CFRA, une importante société de recherche financière, a mis à jour ses perspectives sur Goldman Sachs (NYSE:GS), en augmentant l'objectif de prix de l'action de 420,00 $ à 450,00 $. La société continue de recommander une note d'achat pour le géant bancaire.
Cet ajustement reflète l'optimisme de CFRA quant à la position de Goldman Sachs dans le secteur financier, anticipant une résurgence des marchés de capitaux et reconnaissant la robustesse de l'activité de gestion d'actifs de la société.
L'objectif de cours révisé est basé sur un ratio cours/bénéfice (P/E) prévisionnel de 11,8 fois, ce qui représente une augmentation par rapport à la moyenne historique sur trois ans de 10,4 fois. Ce changement d'évaluation s'accompagne d'une révision à la hausse des estimations de bénéfices par action (BPA) de Goldman Sachs, désormais fixés à 38,00 dollars pour 2024, soit une augmentation de 3,60 dollars, et à 53,9 milliards de dollars pour 2025, soit une augmentation de 2,15 dollars.
Goldman Sachs a récemment publié un BPA de 11,58 $ pour le premier trimestre, dépassant le consensus de 2,94 $. D'une année sur l'autre, les revenus de la société ont augmenté de 16 %. Les projections de revenus de CFRA pour Goldman Sachs sont fixées à 51,8 milliards de dollars pour 2024 et à 53,9 milliards de dollars pour 2025.
La performance robuste a été particulièrement évidente dans la division Global Banking & Markets, qui a atteint un rendement des capitaux propres (ROE) de 18 % et une croissance des revenus de 15 % d'une année sur l'autre.
Les résultats impressionnants de la division sont dus à des gains significatifs dans la souscription de dettes, qui a fait un bond de 38 % d'une année sur l'autre, dans la souscription d'actions, qui a augmenté de 45 %, et dans les services de conseil, qui ont progressé de 24 %. En outre, le secteur de la gestion d'actifs et de patrimoine, avec un rendement des capitaux propres de 9,9 %, a enregistré une augmentation de 18 % de ses revenus.
Ce secteur a notamment connu une croissance substantielle dans la banque privée et les prêts, qui ont bondi de 93 % d'une année sur l'autre, les commissions d'incitation, qui ont augmenté de 66 %, et les investissements en actions, qui ont progressé de 87 %.
Perspectives InvestingPro
Goldman Sachs (NYSE:GS) a affiché une solide performance avec plusieurs indicateurs positifs susceptibles d'intéresser les investisseurs. Selon les données d'InvestingPro, la capitalisation boursière de la société s'élève à 137,93 milliards de dollars.
Le ratio cours/bénéfice (P/E) ajusté pour les douze derniers mois au quatrième trimestre 2023 est de 15,21, ce qui est inférieur à la moyenne de l'industrie, suggérant un titre potentiellement sous-évalué. En outre, Goldman Sachs a connu une croissance des revenus de 1,29% au cours des douze derniers mois, avec une croissance trimestrielle notable de 11,64% au quatrième trimestre 2023.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que Goldman Sachs a racheté des actions de manière agressive et a augmenté son dividende pendant 12 années consécutives, ce qui témoigne de l'engagement de la société en faveur de la valeur actionnariale.
Le fait que les analystes prévoient que la société sera rentable cette année, et qu'elle l'ait été au cours des douze derniers mois, peut renforcer la confiance des investisseurs. En outre, la société a maintenu le versement de dividendes pendant 26 années consécutives et ses liquidités sont supérieures à ses obligations à court terme, ce qui témoigne de sa stabilité financière.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.