Lundi, CFRA a ajusté les perspectives financières de Ball Corp (NYSE:BALL). L'analyste de la société a abaissé l'objectif de cours de l'action à 12 mois à 78 $ contre 89 $, tout en maintenant une note Strong Buy sur l'action.
Le nouvel objectif reflète un multiple de 22,9 fois sur les bénéfices par action (BPA) projetés pour 2024, ce qui est supérieur à la moyenne à trois ans du ratio cours/bénéfice (P/E) de Ball Corp, qui est de 19,6 fois. Cette prime est justifiée par une augmentation anticipée de la demande de canettes en aluminium après une période de réduction des niveaux de stocks.
L'analyste a également revu à la hausse les estimations de BPA pour les années à venir, avec une augmentation de 0,14 $ pour 2024, portant le BPA attendu à 3,40 $, et une augmentation de 0,19 $ pour 2025, prévoyant un BPA de 3,85 $.
Cet optimisme s'explique par la conviction que l'impact négatif sur les bénéfices de la récente vente de la division aérospatiale de Ball Corp sera contrebalancé par des rachats d'actions stratégiques et une réduction des charges d'intérêt.
Ball Corp prévoit d'affecter environ 2 milliards de dollars du produit de la vente de la division aérospatiale à la réduction de la dette et 2 milliards de dollars supplémentaires à un programme de rachat d'actions. Cette décision stratégique devrait permettre à l'entreprise de se concentrer davantage sur son activité principale, à savoir les boîtes de boisson, et de renforcer son flux de trésorerie disponible.
Les dépenses d'investissement de Ball Corp devraient diminuer pour atteindre environ 600 millions de dollars en 2024 et 2025, ce qui représente une baisse significative par rapport au milliard de dollars dépensé en 2023 et aux 1,7 milliard de dollars dépensés au cours des deux années précédentes.
Perspectives InvestingPro
À la lumière des perspectives financières actualisées de la CFRA pour Ball Corp, les données en temps réel d'InvestingPro enrichissent encore le récit. La capitalisation boursière de Ball Corp s'élève à 21,23 milliards de dollars, avec un ratio C/B de 25,74 sur la base des douze derniers mois au 4e trimestre 2023. Cette valorisation reflète la forte position de l'entreprise sur le marché, bien qu'à un multiple de bénéfices élevé, ce qui s'aligne avec l'évaluation de CFRA selon laquelle l'action se négocie à une prime.
Les conseils d'InvestingPro indiquent que l'action Ball Corp est actuellement en territoire suracheté selon le RSI, et qu'elle s'est négociée près de son plus haut de 52 semaines, avec un prix à 99,28% du pic. Cela suggère que le sentiment des investisseurs a été haussier, soutenu par un rendement robuste de 17,48% au cours des trois derniers mois. En outre, la société a un historique louable de maintien des paiements de dividendes pendant 52 années consécutives, ce qui peut être intéressant pour les investisseurs axés sur le revenu.
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