Mardi, Oppenheimer a ajusté son objectif de prix pour Morgan Stanley (NYSE: NYSE:MS), l'augmentant à 105 $ contre 101 $ précédemment, tout en conservant une note "Outperform" sur les actions. La révision reflète une position positive sur la performance future de la banque d'investissement.
Le nouvel objectif de cours est dérivé d'un modèle d'évaluation qui applique un multiple de 12,9 fois le bénéfice par action (BPA) estimé par Oppenheimer pour 2025, soit 8,19 dollars pour Morgan Stanley. Ce multiple est basé sur le multiple de marché moyen du S&P 500 pour les douze prochains mois (NTM) de 16,1 fois, ajusté pour tenir compte de la fourchette de négociation historique des banques par rapport au marché. Plus précisément, les banques se sont toujours négociées entre 70 et 80 % du multiple de marché, le multiple cible de Morgan Stanley se situant dans la partie supérieure de cette fourchette, à savoir 80 %.
L'approche d'Oppenheimer pour fixer l'objectif de prix de Morgan Stanley implique une estimation prospective, suggérant une croyance dans la capacité de l'entreprise à maintenir la croissance de ses bénéfices au cours de l'année prochaine. L'action de la banque d'investissement devrait donc bien se comporter par rapport à l'ensemble du marché, sur la base des tendances historiques et des projections de bénéfices futurs.
La méthodologie utilisée par Oppenheimer pour calculer le nouvel objectif de cours reflète une analyse systématique des tendances du marché et des performances historiques de la banque. En utilisant un multiple relatif qui se situe dans la partie supérieure de la moyenne historique des banques, la société montre qu'elle a confiance dans la position de Morgan Stanley sur le marché et dans son potentiel de bénéfices futurs.
Perspectives InvestingPro
Suite à la révision optimiste de l'objectif de prix d'Oppenheimer pour Morgan Stanley, les mesures actuelles d'InvestingPro renforcent la position solide de la banque d'investissement sur le marché. Avec une capitalisation boursière de 149,83 milliards de dollars, Morgan Stanley est une entité importante dans le secteur des marchés financiers. Cette stature est encore renforcée par l'impressionnante marge bénéficiaire brute de 86,5 % au cours des douze derniers mois (T1 2024), ce qui témoigne de l'efficacité des opérations et de la solidité de la santé financière de l'entreprise.
Les conseils d'InvestingPro soulignent l'engagement de Morgan Stanley en matière de rendement pour les actionnaires, la société ayant non seulement maintenu mais également augmenté son dividende pendant 32 années consécutives, démontrant ainsi une source de revenus fiable pour les investisseurs. L'engagement de la banque à l'égard de sa politique de dividende est également illustré par une croissance notable du dividende de 9,68 % au cours de la même période. En outre, les analystes ont montré leur confiance dans les perspectives de Morgan Stanley, 8 d'entre eux ayant revu leurs bénéfices à la hausse pour la période à venir, ce qui indique un potentiel de performance financière continue.
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