PORTLAND, Tennessee - Shoals Technologies Group, Inc. (NASDAQ: SHLS), un acteur clé du marché de la transition énergétique, a annoncé un programme de rachat d'actions avec l'autorisation de racheter jusqu'à 150 millions de dollars de ses actions ordinaires de classe A. Ce programme de rachat sera actif jusqu'au 31 décembre 2025 et pourra inclure des achats sur le marché libre, des transactions négociées de gré à gré et d'autres méthodes autorisées par les lois fédérales sur les valeurs mobilières.
Le PDG de la société, Brandon Moss, a déclaré que cette initiative devrait créer de la valeur pour les actionnaires et reflète la confiance du conseil d'administration et de la direction dans les activités de Shoals et ses perspectives de croissance. Pour lancer ce programme, Shoals a conclu un accord de rachat accéléré d'actions (ASR) avec Jefferies LLC afin de racheter des actions pour un montant de 25 millions de dollars. Dans un premier temps, cela impliquera le transfert d'environ 2,2 millions d'actions, sur la base du cours de clôture de l'action au 10 juin 2024.
Le nombre final d'actions rachetées dépendra du prix moyen de l'action pendant la période de RPA, le règlement final étant prévu pour le troisième trimestre 2024. Dominic Bardos, directeur financier de Shoals, a indiqué que le programme de rachat est une composante de la stratégie plus large de création de valeur de l'entreprise, qui envisage également des investissements dans la technologie, des acquisitions stratégiques, la réduction de la dette et d'autres rachats d'actions.
L'autorisation de rachat n'engage pas Shoals sur un nombre ou un calendrier précis de rachats d'actions, qui seront influencés par divers facteurs, notamment les conditions du marché et la disponibilité des capitaux. Shoals prévoit de financer les rachats au moyen de sa trésorerie, de ses flux de trésorerie disponibles et d'emprunts dans le cadre de ses facilités de crédit.
Le groupe Shoals Technologies, spécialisé dans les solutions d'équilibrage des systèmes électriques, est un nom éminent dans l'industrie des énergies renouvelables depuis sa création en 1996. Les innovations de l'entreprise ont toujours eu pour but d'améliorer l'efficacité des installations, la sécurité et la fiabilité des systèmes.
Cette nouvelle est basée sur un communiqué de presse et contient des déclarations prospectives concernant l'impact du programme de rachat d'actions et le potentiel de croissance de l'entreprise. Ces déclarations sont soumises à des risques et à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement des attentes.
Dans d'autres nouvelles récentes, le groupe Shoals Technologies a été sous les feux de la rampe avec des projections financières mitigées et des changements stratégiques. Les prévisions de l'entreprise pour l'exercice 24, y compris le chiffre d'affaires attendu de 465 millions de dollars, l'EBITDA ajusté de 140 millions de dollars et le bénéfice net de 92,5 millions de dollars, étaient nettement inférieures aux estimations du consensus FactSet, principalement en raison de retards dans les projets et de taux d'intérêt plus élevés.
Les résultats du premier trimestre 2024 ont montré un revenu de 90,8 millions de dollars et un BPA non GAAP de 0,07 $, reflétant une baisse de la marge brute d'une année sur l'autre à 40,2 %. Malgré ces revers, la société prévoit de maintenir une marge d'EBITDA ajustée stable et reste optimiste quant au second semestre 2024.
Outre les défis financiers, Shoals Technologies est confrontée à un litige en cours contre Voltage, LLC, et Hikam America pour violation de brevet, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur la position concurrentielle de l'entreprise. En réponse à ces problèmes, plusieurs cabinets d'analystes, dont Barclays Capital Inc, Cantor Fitzgerald, RBC Capital Markets, TD Cowen, Mizuho Securities et Northland, ont ajusté leurs objectifs de prix et leurs notations pour l'entreprise.
Malgré les vents contraires du secteur, Shoals Technologies explore des décisions de gestion stratégiques telles que les rachats d'actions et les fusions et acquisitions afin d'améliorer la valeur pour les actionnaires. En outre, la société cherche également à étendre sa présence internationale grâce à une nouvelle équipe de vente. Ces récents développements reflètent l'approche proactive de la société pour naviguer dans un paysage complexe de demande du marché, de litiges et de défis à l'échelle de l'industrie.
Perspectives InvestingPro
L'annonce récente par Shoals Technologies Group d'un programme de rachat d'actions est une décision stratégique qui témoigne de sa confiance dans la trajectoire de croissance de l'entreprise. Alors que les investisseurs évaluent l'impact potentiel de cette initiative, les mesures et les conseils d'InvestingPro permettent de mieux comprendre la santé financière de l'entreprise et sa position sur le marché.
Les données d'InvestingPro suggèrent que Shoals Technologies Group détient actuellement une capitalisation boursière de 1,16 milliard de dollars, avec un ratio C/B de 37,99. Cela reflète un multiple de bénéfices élevé, ce qui est confirmé par le ratio C/B ajusté pour les douze derniers mois au 1er trimestre 2024, qui s'élève à 38,11. Malgré les difficultés, la société a enregistré une solide croissance de 30,38% de son chiffre d'affaires au cours des douze derniers mois, ce qui témoigne d'une solide performance commerciale.
Les deux conseils d'InvestingPro les plus remarquables pour Shoals sont la croissance attendue du revenu net cette année et le fait que la société opère avec un niveau d'endettement modéré. Ces éléments indiquent des perspectives potentiellement favorables pour la rentabilité et la stabilité financière de l'entreprise.
Cependant, il est important de noter que 13 analystes ont revu leurs bénéfices à la baisse pour la période à venir, et que le cours de l'action a connu une volatilité importante, avec une baisse de 71,64% au cours de l'année dernière. Ces facteurs pourraient influencer le sentiment des investisseurs et l'efficacité du programme de rachat.
Pour ceux qui souhaitent une analyse plus complète, d'autres conseils d'InvestingPro sont disponibles, qui approfondissent des aspects tels que les liquidités de l'entreprise, l'évolution du cours de l'action et les prévisions de rentabilité. Ces conseils sont accessibles à l'adresse https://www.investing.com/pro/SHLS.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.