Jeudi, Truist Securities a révisé son objectif de cours pour CVS Health (NYSE:CVS), le réduisant de manière significative à 72 $ par rapport à l'objectif précédent de 90 $. La société continue cependant de soutenir l'action avec une note d'achat. L'ajustement fait suite aux résultats du premier trimestre 2024 de CVS Health, qui ont conduit à une révision des estimations du bénéfice par action (BPA) ajusté de la société pour les années 2024 à 2026.
Les nouvelles prévisions de BPA ont été fixées à 7,00 $ pour 2024, soit une baisse de 1,30 $, à 7,80 $ pour 2025, soit une baisse de 1,50 $, et à 8,40 $ pour 2026, soit une baisse de 1,60 $. Truist Securities a reconnu la déception liée à l'ampleur de la réduction des prévisions de CVS, mais a souligné que la valorisation actuelle, avec un ratio cours/bénéfice (PE) de 8,0 fois le BPA ajusté estimé pour 2024, s'aligne sur un plus bas de cinq ans, ce qui indique que le marché a déjà pris en compte la diminution de la visibilité sur les bénéfices à court terme.
L'évaluation des actions de CVS Health a été influencée par un cycle de souscription difficile, qui affecte particulièrement les sociétés exposées à Medicare Advantage (MA). Ce cycle est considéré comme historiquement défavorable mais devrait commencer à se redresser en 2025. La position de Truist Securities reflète une anticipation de la reprise et une croyance dans la valeur intrinsèque des actions de CVS Health malgré les récents revers.
Perspectives InvestingPro
À la lumière de l'objectif de cours révisé de Truist Securities pour CVS Health (NYSE:CVS), un examen plus approfondi des données en temps réel et des conseils d'InvestingPro peut fournir un contexte supplémentaire aux investisseurs. Avec une capitalisation boursière de 70,69 milliards de dollars et un ratio C/B de 11,86, CVS Health semble se négocier à une valorisation susceptible de susciter l'intérêt des investisseurs, d'autant plus que le ratio C/B ajusté pour les douze derniers mois à compter du 1er trimestre 2024 est encore plus bas, à 8,75. Le chiffre d'affaires de la société a enregistré une croissance saine de 9,02% au cours des douze derniers mois, ce qui laisse présager une solidité commerciale sous-jacente.
Les conseils d'InvestingPro suggèrent que les rachats d'actions agressifs de la direction et le rendement élevé du flux de trésorerie disponible sont des facteurs qui pourraient indiquer une confiance dans la santé financière de l'entreprise. En outre, le statut de CVS Health en tant qu'acteur de premier plan dans le secteur des fournisseurs et services de santé, combiné à ses paiements de dividendes constants depuis 54 années consécutives, souligne sa stabilité sur le marché.
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