Jeudi, Wells Fargo a ajusté son objectif de prix sur les actions de US Foods Holding Corp (NYSE:USFD), l'augmentant à 66 $ contre 63 $ précédemment, tout en réitérant une note de surpondération.
L'optimisme de la firme fait suite à la récente journée des investisseurs de US Foods, au cours de laquelle la société a présenté des perspectives haussières qui ont dépassé les attentes du marché.
Le distributeur alimentaire a défini une stratégie visant à atteindre un algorithme de croissance du bénéfice par action (BPA) de 20 % jusqu'en 2027. Ce plan ambitieux est soutenu par ce que la direction décrit comme un "fossé concurrentiel différencié et croissant".
Les analystes de Wells Fargo ont quitté l'événement avec une impression positive, citant US Foods comme leur action préférée dans le secteur de la restauration.
La position de l'institution financière est renforcée par les attentes d'une croissance substantielle des bénéfices. L'augmentation prévue des bénéfices de plus de 20 % est particulièrement convaincante par rapport à la valorisation actuelle de l'entreprise, qui représente 17 fois l'estimation du BPA de Wells Fargo pour 2024.
Les analystes de la société estiment que si les initiatives d'amélioration d'US Foods contribueront de manière significative à la performance au cours des prochaines années, l'avantage concurrentiel croissant de la société devrait entraîner une croissance robuste des parts de marché et des bénéfices bien au-delà de l'avenir immédiat.
Pour justifier le nouvel objectif de cours, Wells Fargo a fait référence au potentiel de bénéfices de l'entreprise, l'évaluant à 18 fois son estimation du BPA pour 2025 et à 9 fois l'EBITDA (bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement).
Malgré l'augmentation de l'objectif de cours, la société indique que son évaluation reste assez prudente, ce qui témoigne d'une confiance continue dans la trajectoire d'US Foods.
Dans d'autres nouvelles récentes, US Foods Holding Corp. a fait l'objet de plusieurs révisions à la hausse de la part des analystes à la suite d'une solide performance au premier trimestre 2024. La société a enregistré une augmentation de 6 % de l'EBITDA ajusté, atteignant 356 millions de dollars, malgré des défis tels que des interruptions de travail et des conditions météorologiques défavorables.
En réponse à ces résultats, BTIG, Truist Securities, BMO Capital Markets et UBS ont tous relevé leurs objectifs de prix pour la société, tout en maintenant des notes positives sur l'action.
La forte performance d'US Foods serait due à des initiatives stratégiques telles que l'acquisition de nouveaux clients, l'amélioration des niveaux de service, les initiatives numériques et la croissance dans les secteurs de la santé et de l'hôtellerie.
Les analystes notent également que l'entreprise a réussi à surmonter les pressions macroéconomiques et qu'ils sont confiants dans la capacité d'US Foods à continuer à gagner des parts de marché et à augmenter ses marges.
Outre ces développements, US Foods a annoncé l'acquisition d'IWC Foodservice et prévoit des rachats d'actions agressifs tout au long de l'année. Les initiatives de réduction des coûts devraient générer plus de 55 millions de dollars d'économies en 2024.
La société a réaffirmé ses prévisions pour l'exercice 2024, avec un EBITDA ajusté compris entre 1,69 milliard et 1,74 milliard de dollars, et un BPA dilué ajusté compris entre 3 et 3,20 dollars.
Les analystes de BTIG, Truist Securities, BMO Capital Markets et UBS ont exprimé leur confiance dans la stratégie actuelle d'US Foods et dans son potentiel de croissance continue.
Les gains constants de parts de marché de l'entreprise, en particulier dans la catégorie des restaurants indépendants, suggèrent une position concurrentielle solide. Il s'agit de développements récents pour US Foods, qui reflètent l'engagement de la société à créer de la valeur pour les actionnaires.
Perspectives InvestingPro
Alors que US Foods Holding Corp (NYSE:USFD) attire l'attention avec ses perspectives de bénéfices solides et la mise à jour de l'objectif de prix de Wells Fargo, les investisseurs peuvent trouver un contexte supplémentaire grâce à des données et des informations en temps réel. Selon InvestingPro, US Foods se négocie actuellement à un ratio cours/bénéfice (C/B) de 25,55, qui s'ajuste à un ratio légèrement inférieur de 23,93 si l'on considère les douze derniers mois à compter du 1er trimestre 2024. Cela positionne la société à un faible ratio C/B par rapport à la croissance des bénéfices à court terme, un conseil d'InvestingPro qui s'aligne sur l'évaluation positive de Wells Fargo.
Le chiffre d'affaires de la société a connu une croissance de 3,46% au cours des douze derniers mois jusqu'au T1 2024, avec une augmentation trimestrielle de 4,76% au T1 2024. Malgré les inquiétudes liées à la faiblesse des marges bénéficiaires brutes, qui s'élèvent à 17,27%, US Foods a fait preuve de rentabilité au cours des douze derniers mois et les analystes prévoient qu'elle restera rentable cette année. En outre, le cours de l'action de la société a fait preuve d'une résistance considérable, avec un rendement de 27,07 % au cours de l'année écoulée, et se négocie actuellement à 95 % de son plus haut niveau sur 52 semaines.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.