Archrock, Inc. (NYSE: AROC) a déclaré une augmentation significative du revenu net et de l'EBITDA ajusté pour le premier trimestre 2024, le revenu net passant à 41 millions de dollars contre 16 millions de dollars à la même période l'année dernière.
La société a annoncé un relèvement des prévisions d'EBITDA ajusté pour l'ensemble de l'année et une augmentation des rendements pour les actionnaires par le biais d'un dividende plus élevé et de rachats d'actions.
La situation financière d'Archrock reste solide avec un ratio d'endettement élevé et des niveaux d'utilisation élevés dans son segment d'opérations contractuelles. Le segment des services après-vente a également enregistré une augmentation des revenus et de la rentabilité.
Principaux enseignements
- Le bénéfice net pour le T1 2024 a atteint 41 millions de dollars, une augmentation substantielle par rapport aux 16 millions de dollars de l'année précédente.
- L'EBITDA ajusté a augmenté de 35 % pour atteindre 131 millions de dollars, ce qui a entraîné une révision à la hausse des prévisions pour l'ensemble de l'année, à savoir 510-540 millions de dollars.
- Le dividende trimestriel par action a augmenté de 10 %, et le programme de rachat d'actions a été réautorisé à hauteur de 50 millions de dollars.
- Le segment des opérations contractuelles a affiché des taux d'utilisation et une rentabilité élevés, les services après-vente ayant également enregistré de bonnes performances.
- Archrock se concentre sur la génération de flux de trésorerie disponibles et sur le rendement du capital pour les actionnaires, en maintenant un bilan de premier plan dans le secteur.
Perspectives de l'entreprise
- Augmentation de la fourchette de prévision de l'EBITDA ajusté annuel à 510 millions de dollars à 540 millions de dollars.
- Nous prévoyons de maintenir des niveaux élevés d'utilisation et de rentabilité tout au long de l'année.
- Optimiste quant aux perspectives de croissance dans la région de Permian et dans d'autres régions telles que les Rocheuses, le sud du Texas et le nord-est.
Faits marquants baissiers
- Légère baisse de l'utilisation des sorties à 95% au T1 2024 par rapport au T4 2023 en raison de nouvelles unités qui commencent à générer des revenus en avril.
- Un marché du travail tendu pourrait poser des défis, bien qu'il y ait eu une certaine stabilisation en raison d'un ralentissement de la production de gaz naturel.
Faits marquants
- Forte amélioration du ratio d'endettement à 3,2x, avec un pourcentage de marge brute en hausse à 65%.
- Les revenus du segment des services après-vente ont augmenté de 8 % d'une année sur l'autre, avec une rentabilité plus élevée.
- Confiance exprimée dans le marché du gas lift et dans les efforts d'optimisation en cours.
Raté
- Revenus des services après-vente du T1 2024 de 45 millions de dollars, en légère baisse par rapport au T4 2023.
Faits saillants des questions et réponses
- Discussion sur la croissance de la puissance, les dividendes et le programme de rachat d'actions comme des forces uniques.
- L'enthousiasme de l'entreprise pour le marché du gas lift et les efforts d'optimisation de la collecte de données.
- Le Permien reste le principal marché de croissance, mais d'autres régions devraient également y contribuer.
- La solidité du segment des services après-vente est attribuée à un plus grand nombre de travaux d'entretien et à une main-d'œuvre qualifiée.
- Ouverture à la vente de capacités inutilisées tout en étant heureux de continuer à opérer en l'état.
La performance financière d'Archrock au premier trimestre 2024 démontre la capacité de l'entreprise à croître et à retourner de la valeur aux actionnaires dans un marché du travail difficile.
En mettant l'accent sur le maintien d'un bilan solide et l'augmentation des rendements du capital, Archrock est positionné pour capitaliser sur les opportunités du marché et soutenir sa trajectoire de croissance.
Les dirigeants de la société sont optimistes quant à l'avenir, en particulier avec la force observée dans les segments des opérations contractuelles et des services après-vente, et prévoient de fournir d'autres mises à jour au cours du prochain trimestre.
Perspectives InvestingPro
Archrock, Inc. (NYSE: AROC) a affiché une performance remarquable au premier trimestre 2024, et les données d'InvestingPro soulignent la solide santé financière et le potentiel de croissance de la société. Voici quelques indicateurs clés et conseils que les investisseurs devraient prendre en compte :
Données InvestingPro :
- La société se targue d'une capitalisation boursière d'environ 3,05 milliards de dollars, ce qui reflète sa présence significative dans l'industrie.
- Le ratio P/E d'Archrock est de 23,85, qui, une fois ajusté pour les douze derniers mois à partir du 1er trimestre 2024, diminue légèrement à 23,36. Cela indique que la société se négocie à une valorisation raisonnable par rapport à ses bénéfices.
- La croissance du chiffre d'affaires pour les douze derniers mois (T1 2024) a été de 17,17 %, ce qui démontre la capacité de la société à accroître ses résultats.
Conseils d'InvestingPro :
- Archrock se négocie actuellement à un faible ratio C/B par rapport à la croissance de ses bénéfices à court terme, ce qui pourrait être un point attrayant pour les investisseurs de valeur.
- L'action a été caractérisée par une faible volatilité des prix, ce qui constitue une option d'investissement potentiellement stable pour ceux qui cherchent à éviter les grandes fluctuations du marché.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.