Check Point Software Technologies Ltd. (NASDAQ:CHKP) a publié de solides résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'année, tout en annonçant une transition importante au niveau de la direction. Le PDG Gil Shwed va passer à un rôle de président exécutif, tandis que l'entreprise se lance dans une recherche mondiale d'un nouveau PDG, avec une préférence pour les candidats basés en Israël. Le bénéfice d'exploitation de Check Point au quatrième trimestre a atteint 309 millions de dollars, soit une augmentation de 7 % d'une année sur l'autre, et les recettes se sont élevées à 664 millions de dollars.
Pour l'ensemble de l'année, les revenus ont atteint 2,45 milliards de dollars, en hausse de 4 %, et le bénéfice par action a augmenté de 14 % pour atteindre 8,42 dollars. Les revenus des abonnements, en particulier pour la plateforme Infinity et Harmony Email, ont augmenté de 15 % au cours du trimestre. L'entreprise a également mis en évidence un solide solde de trésorerie de 3 milliards de dollars et un flux de trésorerie d'exploitation de 236 millions de dollars pour le trimestre.
Principaux enseignements
- Gil Shwed, PDG de Check Point, annonce qu'il devient président exécutif du conseil d'administration ; la recherche d'un nouveau PDG commence.
- Le bénéfice d'exploitation du quatrième trimestre a atteint 309 millions de dollars, soit une hausse de 7 % par rapport à l'année précédente, pour un chiffre d'affaires de 664 millions de dollars.
- Pour l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires s'élève à 2,45 milliards de dollars, soit une augmentation de 4 %, et le bénéfice par action à 8,42 dollars, soit une augmentation de 14 % d'une année sur l'autre.
- Les revenus des abonnements ont augmenté de 15 % au cours du trimestre, grâce à la forte demande pour la plateforme Infinity et Harmony Email.
- Les dépenses d'exploitation ont augmenté de 4 %, la marge brute restant élevée à 89 %.
- La société a racheté 2,2 millions d'actions pour un montant de 313 millions de dollars dans le cadre du programme de rachat.
- Pour 2024, le chiffre d'affaires devrait se situer entre 2,475 et 2,625 milliards de dollars, avec un bénéfice par action non GAAP compris entre 8,70 et 9,30 dollars.
- Check Point met l'accent sur le potentiel de croissance de la plateforme Infinity et prévoit de se concentrer sur l'acquisition de nouveaux clients.
Perspectives de l'entreprise
- Prévisions de chiffre d'affaires pour 2024 entre 2,475 et 2,625 milliards de dollars, avec un BPA non GAAP prévu entre 8,70 et 9,30 dollars.
- Le chiffre d'affaires prévu pour le premier trimestre 2024 se situe entre 575 millions et 610 millions de dollars, avec un BPA non GAAP compris entre 1,95 et 2,05 dollars.
- La société prévoit un vent contraire d'environ 2 points sur la marge d'exploitation en raison des récentes acquisitions.
- Un dollar plus fort et un shekel plus faible devraient apporter un vent arrière de 0,5 à 1 point aux marges.
- Les dépenses fiscales en 2024 devraient se situer au même niveau qu'en 2023, soit 159 millions de dollars.
Faits saillants baissiers
- Les dépenses d'exploitation ont augmenté de 7 % pour atteindre 1 075 millions de dollars en raison d'investissements dans la main-d'œuvre, l'infrastructure cloud, le marketing, les frais de déplacement et les acquisitions.
- Malgré des chiffres stables pour 2023, il y a eu une baisse des nouvelles affaires pendant trois trimestres consécutifs.
Faits marquants
- Check Point a connu une croissance à deux chiffres de ses nouvelles affaires dans toutes les zones géographiques.
- L'entreprise a enregistré des résultats solides, avec une marge d'exploitation de 47 % au quatrième trimestre.
- La plateforme Infinity, fournie par le cloud et alimentée par l'IA, continue de gagner en popularité auprès des clients.
- Le ThreatCloud bloque avec succès trois milliards d'attaques par an, avec plus de 90 moteurs de sécurité.
Ratés
- Bien que la croissance des nouveaux clients ait été positive, elle ne représente pas encore un pourcentage significatif de l'activité globale.
Points forts des questions-réponses
- L'accent mis par l'entreprise sur l'expansion des modèles commerciaux basés sur les annuités et sur la plateforme Infinity.
- Le succès de Check Point dans le secteur gouvernemental, avec une croissance à deux chiffres dans les contrats à 7 chiffres.
- La recherche mondiale d'un nouveau PDG est en cours, avec une préférence pour les candidats résidant en Israël.
En conclusion, Check Point Software Technologies Ltd. a réalisé d'excellentes performances au quatrième trimestre et sur l'ensemble de l'année, malgré quelques difficultés. L'entreprise envisage l'année 2024 avec optimisme, en se concentrant sur la croissance de sa plateforme Infinity et sur l'acquisition de nouveaux clients. La transition de la direction marque un nouveau chapitre pour Check Point, qui continue d'innover dans le domaine de la cybersécurité.
Perspectives InvestingPro
Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) a fait preuve de résilience et d'une gestion financière stratégique dans son dernier rapport sur les bénéfices. Soucieuse d'apporter de la valeur aux investisseurs, la société a racheté activement des actions, une initiative qui s'aligne sur le conseil InvestingPro soulignant la stratégie de rachat agressive de la direction.
La solide position de trésorerie de l'entreprise est également remarquable, car Check Point détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan, ce qui est un indicateur fort de la santé et de la stabilité financières. Cette situation est d'autant plus importante qu'elle donne à l'entreprise la flexibilité nécessaire pour faire face aux incertitudes du marché et investir dans des opportunités de croissance.
En termes d'indicateurs de performance, l'action Check Point s'est négociée près de son plus haut niveau sur 52 semaines, avec un pourcentage de prix de 97,45 % par rapport au plus haut niveau. Cela reflète la confiance des investisseurs et le rendement élevé de l'action au cours des trois derniers mois, qui s'élève à 17,84 %. La capitalisation boursière de la société s'élève actuellement à 18,81 milliards USD, avec un ratio C/B de 22,61, ce qui suggère que l'action est évaluée en fonction de ses bénéfices.
En outre, la marge d'exploitation de Check Point pour les douze derniers mois au troisième trimestre 2023 est impressionnante (37,72 %), ce qui indique une gestion efficace et un modèle d'entreprise solide. Bien qu'elle ne verse pas de dividendes, l'accent mis par la société sur les retours de capitaux par le biais de rachats d'actions et son rendement élevé pour les actionnaires sont des facteurs cruciaux à prendre en compte pour les investisseurs.
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