Great Elm Group (ticker : GEG) a fait état d'une augmentation significative de son chiffre d'affaires et de son EBITDA ajusté au cours de son deuxième trimestre fiscal 2024. La société a annoncé une hausse de 50 % des revenus en glissement annuel à 2,8 millions de dollars et une augmentation de l'EBITDA ajusté à 0,6 million de dollars, contre 0,1 million de dollars au cours de la période de l'année précédente. Cette croissance financière est attribuée à l'augmentation des actifs sous gestion payants (AUM) et à la reconnaissance des honoraires incitatifs de Great Elm Capital Corporation (GECC). Le Groupe Great Elm a terminé le trimestre avec 69 millions de dollars en liquidités et en titres négociables, maintenant une valeur comptable par action stable de 2,25 $.
Principaux enseignements
- Les revenus du Groupe Great Elm ont augmenté de 50 % d'une année sur l'autre pour atteindre 2,8 millions de dollars.
- L'EBITDA ajusté est passé de 0,1 million de dollars à 0,6 million de dollars au cours de la période de l'année précédente.
- La société a réalisé une levée de fonds de 24 millions de dollars pour GECC, GEG investissant 6 millions de dollars.
- GECC a contribué au chiffre d'affaires de GEG à hauteur d'environ 750 000 dollars en honoraires d'incitation.
- Le lancement du Great Elm Credit Income Fund avec 13 millions de dollars de capital, dont 6 millions de dollars de GEG.
- Les actifs sous gestion ont augmenté pour atteindre 655 millions de dollars, soit une hausse de 2 % par rapport au trimestre précédent et de 6 % d'une année sur l'autre.
- Les actifs sous gestion payants ont atteint 461 millions de dollars, soit une augmentation de 2 % depuis le début du trimestre et de 5 % par rapport à la fin du trimestre de l'année précédente.
- La perte nette des activités poursuivies s'est élevée à 0,2 million de dollars, contre un bénéfice net de 29,7 millions de dollars pour la période de l'année précédente, qui incluait des gains importants provenant d'investissements et d'une transaction.
- La société a l'intention de racheter des actions dans le cadre d'un programme de rachat d'actions ordinaires de 10 millions de dollars.
Perspectives de l'entreprise
- GEG a pour objectif d'améliorer ses performances financières, d'élargir sa plateforme et d'augmenter ses actifs sous gestion.
- La société continue d'évaluer les opportunités stratégiques de fusions et d'acquisitions pour développer ses activités.
Faits marquants baissiers
- La perte nette des activités poursuivies s'est élevée à 0,2 million de dollars pour le trimestre.
Faits saillants positifs
- Les investissements stratégiques et les initiatives de levée de fonds de la société devraient permettre d'augmenter de manière significative les revenus récurrents issus des frais de gestion d'actifs.
- GECC est bien placée pour continuer à verser des honoraires d'incitation à GEG.
Ratés
- Malgré la croissance du chiffre d'affaires, la société a enregistré une perte nette provenant des activités poursuivies.
Points forts des questions-réponses
- Aucune question n'a été posée lors de la séance de questions-réponses de l'alerte résultats.
Le deuxième trimestre fiscal 2024 de Great Elm Group montre une performance solide avec une augmentation des revenus et de l'EBITDA ajusté, reflétant l'orientation stratégique de la société sur la croissance de ses activités principales et l'expansion de sa plateforme de gestion d'actifs alternatifs. La société reste déterminée à tirer parti de sa solide position financière pour saisir de nouvelles opportunités d'investissement et améliorer la valeur actionnariale.
Perspectives InvestingPro
Les résultats du dernier trimestre fiscal de Great Elm Group (ticker : GEG) ont attiré l'attention des investisseurs, mettant en évidence une solide augmentation de 50 % des revenus d'une année sur l'autre et une amélioration notable de l'EBITDA ajusté. Alors que les investisseurs cherchent à comprendre l'ensemble de la santé financière et des perspectives d'avenir de la société, les perspectives InvestingPro permettent d'approfondir les performances et la valorisation de GEG.
Les conseils d'InvestingPro pour Great Elm Group mettent en lumière certains aspects clés de la situation financière de la société. Avec un score Piotroski parfait de 9, GEG fait preuve d'une solide santé financière, ce qui pourrait rassurer les investisseurs préoccupés par la capacité de l'entreprise à soutenir sa croissance. En outre, le fait que GEG détienne plus de liquidités que de dettes sur son bilan est un signal positif, indiquant un niveau de stabilité financière qui pourrait soutenir de futures expansions ou résister à des ralentissements économiques. En revanche, la faiblesse des marges bénéficiaires brutes est un sujet de préoccupation, reflétant les défis auxquels GEG est confrontée pour maintenir sa rentabilité en dépit de l'augmentation de son chiffre d'affaires.
InvestingPro Data fournit un contexte supplémentaire à l'évaluation de l'entreprise et aux mesures de performance. GEG a une capitalisation boursière de 52,74 millions USD, ce qui, associé à un faible multiple de valorisation des revenus, suggère que le marché pourrait sous-évaluer le potentiel de génération de revenus de la société. Le ratio C/B, qui s'établit à 6,11, indique que les bénéfices de la société sont relativement peu coûteux par rapport au prix de son action. Cependant, le ratio C/B ajusté pour les douze derniers mois au T2 2024 est de -27,74, ce qui montre que la société n'est pas rentable sur cette période.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.