Liberty Energy (ticker : LBRT) a annoncé de solides performances financières au premier trimestre 2024, avec des revenus atteignant 1,1 milliard de dollars et un EBITDA ajusté s'élevant à 245 millions de dollars.
La société d'énergie a continué à mettre l'accent sur le rendement pour les actionnaires, distribuant 42 millions de dollars au premier trimestre et un total de 417 millions de dollars depuis juillet 2022.
Avec un engagement en faveur de la technologie à faibles émissions et d'une croissance économe en capital, Liberty Energy est prête pour une croissance séquentielle à deux chiffres du chiffre d'affaires et des niveaux d'activité au cours du deuxième trimestre à venir.
Principaux enseignements
- Le chiffre d'affaires de Liberty Energy au premier trimestre a atteint 1,1 milliard de dollars avec un EBITDA ajusté de 245 millions de dollars.
- La société a distribué 42 millions de dollars aux actionnaires au premier trimestre, pour un total de 417 millions de dollars depuis juillet 2022.
- Les investissements dans les digiFleets, l'infrastructure LPI, les mises à niveau de la flotte à double carburant et la construction ont été les principales activités du premier trimestre.
- Les rachats d'actions se sont élevés à 30 millions de dollars et 12 millions de dollars ont été versés sous forme de dividendes en espèces au 1er trimestre.
- Pour le deuxième trimestre, on s'attend à une croissance séquentielle à deux chiffres du chiffre d'affaires et à une amélioration des niveaux d'activité.
- Liberty Energy étudie les possibilités de fusions-acquisitions et pourrait augmenter ses rachats d'actions.
- L'expansion de la flotte se concentre sur le remplacement de l'équipement existant par une technologie de nouvelle génération.
- La société entre sur le marché de l'électricité et vise des contrats à long terme.
Perspectives de l'entreprise
- Liberty Energy est optimiste quant à l'avenir, en particulier en ce qui concerne sa technologie digiPrime et Liberty Advanced Technology (LAT).
- L'entreprise prévoit de tirer parti d'opportunités en dehors du pétrole et du gaz, telles que la fourniture d'électricité aux centres de données d'intelligence artificielle.
- L'entrée dans le bassin de Beetaloo en Australie représente une opportunité de croissance à long terme.
Faits marquants baissiers
- La société a reconnu une baisse de l'activité d'achèvement dans les régions de Bakken et du Wyoming/Colorado au 1er trimestre.
- La gestion de la chaîne d'approvisionnement pose des défis, avec le risque que les principaux équipementiers donnent la priorité aux centres de données plutôt qu'à l'industrie pétrolière et gazière.
Faits marquants haussiers
- Liberty Energy est à l'avant-garde de la transition vers des technologies de gaz naturel à faibles émissions et à faible consommation de capital.
- L'entreprise a élargi ses capacités de production, ce qui témoigne de sa confiance dans sa stratégie de croissance.
- La demande stable de Liberty Frac Services et la légère amélioration de la demande de pétrole contribuent aux perspectives positives de l'entreprise.
Ratés
- Les perspectives d'EBITDA de l'entreprise pour l'année sont stables, avec des attentes autour de 1,2 milliard de dollars.
Questions et réponses
- Liberty Energy n'ajoute pas actuellement de nouvelles capacités de flotte, mais se concentre sur la mise à niveau vers une technologie plus efficace.
- L'entreprise a abordé la question de la consolidation de la clientèle, suggérant de privilégier les acheteurs plutôt que les vendeurs dans ce type d'opérations.
- Une discussion a eu lieu sur l'importance des opérations humaines et de la qualité du service par rapport au type de carburant pour le succès de la flotte.
Outre les mises à jour financières et opérationnelles, Liberty Energy a souligné son engagement en matière de responsabilité sociale par l'intermédiaire de la Bettering Human Lives Foundation. La directrice exécutive de la fondation, Anne Hyre, a parlé des initiatives visant à améliorer les conditions de vie en Afrique subsaharienne en fournissant des fourneaux propres à un million de ménages, démontrant ainsi l'engagement de l'entreprise en faveur de la durabilité et de la santé dans le monde.
Perspectives InvestingPro
Liberty Energy (ticker : LBRT) a affiché une solide performance financière au premier trimestre 2024, soulignée par son orientation stratégique vers le rendement pour les actionnaires et les avancées technologiques. Pour mieux comprendre la position de la société sur le marché et sa santé financière, voici quelques perspectives clés d'InvestingPro :
Données InvestingPro :
- La capitalisation boursière de l'entreprise s'élève à 3,67 milliards de dollars, ce qui témoigne d'une présence importante dans le secteur de l'énergie.
- Un ratio cours/bénéfice (P/E) de 7,82 suggère que l'action de Liberty Energy pourrait être sous-évaluée par rapport à ses bénéfices, ce qui pourrait attirer les investisseurs de type "value".
- Avec une forte rentabilité des actifs (ROA) de 16,24% pour les douze derniers mois au 1er trimestre 2024, la société fait preuve d'une gestion efficace de ses actifs pour générer des bénéfices.
Conseils d'InvestingPro :
- Liberty Energy s'est négocié près de son plus haut de 52 semaines, ce qui indique une tendance positive et la confiance des investisseurs dans la performance de l'action.
- Les analystes prévoient que la société sera rentable cette année, ce qui correspond aux perspectives optimistes de Liberty Energy et à ses plans de croissance en dehors des secteurs traditionnels du pétrole et du gaz.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.