Nine Energy Service, une société de services pétroliers, a annoncé ses résultats financiers du premier trimestre 2024, révélant une augmentation de 11 % du chiffre d'affaires par rapport au trimestre précédent, à 142,1 millions de dollars, et un EBITDA ajusté de 15 millions de dollars. Cette croissance est principalement due à la forte demande de travaux de tubes enroulés dans le bassin permien.
Malgré la croissance positive du chiffre d'affaires, la société prévoit une baisse du chiffre d'affaires au deuxième trimestre, avec des prévisions allant de 130 à 140 millions de dollars, en raison des baisses d'activité prévues dans les bassins alimentés en gaz naturel.
Principaux enseignements
- Le chiffre d'affaires de Nine Energy Service pour le premier trimestre 2024 a augmenté pour atteindre 142,1 millions de dollars, soit une augmentation de 11 % par rapport au trimestre précédent.
- L'EBITDA ajusté a atteint 15 millions de dollars.
- Plus de 60 000 unités Stinger dissolvables vendues depuis le T1 2020.
- Les activités de cimentation ont été confrontées à une pression sur les prix, tandis que les activités filaires ont maintenu une forte part de marché dans le nord-est et visent la croissance dans le Permien.
- La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 10,2 millions de dollars, avec des liquidités totales de 37,5 millions de dollars.
- Les recettes prévues pour le deuxième trimestre se situent entre 130 et 140 millions de dollars en raison de la baisse attendue de l'activité dans les bassins alimentés en gaz naturel.
- Les perspectives à moyen et long terme pour le marché du gaz restent positives.
- La société surveille les conditions du marché et ajustera ses stratégies si nécessaire.
Perspectives de l'entreprise
- Nine Energy Service prévoit une baisse des recettes au deuxième trimestre, entre 130 et 140 millions de dollars.
- La société reste optimiste quant aux perspectives à moyen et long terme du marché du gaz.
Faits marquants baissiers
- L'activité de cimentation subit une pression sur les prix.
- Les baisses d'activité prévues dans les bassins alimentés en gaz naturel pourraient avoir un impact sur le chiffre d'affaires du 2ème trimestre.
Faits saillants positifs
- La forte demande de travaux de coiled tubing dans le Permien a contribué à l'augmentation du chiffre d'affaires.
- Plus de 60 000 unités Stinger dissolvables ont été vendues, ce qui représente une étape importante pour l'entreprise.
- L'activité Wireline a maintenu une excellente part de marché dans le nord-est et cherche à se développer dans le bassin permien.
Manque à gagner
- Ann Fox, représentante de l'entreprise, a noté des pressions sur les prix dans tous les bassins et plus particulièrement dans les bassins gaziers, bien qu'une stabilisation soit attendue pour le deuxième trimestre.
Points forts des questions-réponses
- Les entreprises publiques maintiennent pour la plupart des programmes stables, certains clients pétroliers du Nord-Est pouvant augmenter leur activité plus tard dans l'année.
- L'activité des entreprises privées est marquée par des tendances de consolidation.
- Le Moyen-Orient, en particulier les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, est considéré comme un marché clé pour l'expansion internationale.
- Aucun goulot d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement n'est prévu pour répondre à la demande.
- Les prévisions de dépenses d'investissement pour l'année se situent entre 15 et 20 millions de dollars, avec la possibilité de les ajuster en fonction des conditions du marché et des prix du gaz.
- Le marché du refrac est considéré comme un créneau en pleine croissance et à fort potentiel, et l'entreprise propose des solutions qui permettent d'obtenir des barils plus propres et des résultats positifs.
En conclusion, Nine Energy Service (ticker : NINE) a annoncé un début solide pour 2024 avec une augmentation des revenus, bien qu'il soit confronté à des défis à venir avec des baisses attendues au deuxième trimestre. La stratégie de l'entreprise comprend une concentration sur le bassin permien, le maintien de la flexibilité des dépenses en capital et l'exploration de la croissance du marché du refrac. La direction surveille de près le nombre d'appareils de forage et les pressions sur les prix, et est prête à ajuster sa stratégie en fonction des conditions du marché.
Perspectives InvestingPro
Nine Energy Service, tout en affichant une solide augmentation de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2024, est confronté à des perspectives difficiles selon les données et analyses d'InvestingPro. La capitalisation boursière de la société s'élève à 73,48 millions de dollars, ce qui reflète l'ampleur de ses activités dans le secteur des services pétroliers. Malgré l'augmentation positive des revenus, un conseil clé d'InvestingPro souligne la faiblesse des marges bénéficiaires brutes de la société, qui se situent à 19,49% pour les douze derniers mois au quatrième trimestre 2023. Cela indique que, bien que les revenus augmentent, le coût des marchandises vendues absorbe une part importante des bénéfices de la société.
Les données d'InvestingPro révèlent également que le cours de l'action de la société a été assez volatil, avec un rendement total sur un mois de -27,53% à une date récente en 2024. Cette volatilité est une considération essentielle pour les investisseurs, comme le montre un autre conseil d'InvestingPro qui note la faible performance de l'action au cours du mois dernier. Cela pourrait être une source d'inquiétude pour les investisseurs potentiels, surtout si l'on tient compte du fait que les analystes ne prévoient pas que Nine Energy Service sera rentable cette année.
En outre, le ratio C/B de la société est négatif, s'établissant à -2,12, ce qui souligne encore les problèmes de rentabilité auxquels la société est confrontée. Un ratio C/B négatif est souvent le signe que les investisseurs ne s'attendent pas à ce que les bénéfices deviennent positifs dans un avenir proche, ce qui va dans le sens du conseil d'InvestingPro concernant l'absence de rentabilité attendue.
Pour ceux qui souhaitent approfondir l'analyse de la santé financière de Nine Energy Service et de la performance de son action, InvestingPro propose une série de conseils supplémentaires. En fait, il y a 6 autres conseils disponibles qui peuvent fournir des informations supplémentaires sur la stabilité financière de la société et les perspectives du marché. Pour accéder à ces conseils et prendre des décisions d'investissement plus éclairées, utilisez le code promo PRONEWS24 pour obtenir 10% de réduction supplémentaire sur un abonnement annuel ou bi-annuel Pro et Pro+ à https://www.investing.com/pro/NINE.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.