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Alerte résultats : Petrobras affiche de solides résultats pour le premier trimestre 2024 et prévoit une croissance future

EditeurNatashya Angelica
Publié le 15/05/2024 00:45
© Reuters.
PBR
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Au premier trimestre 2024, Petrobras (PBR) a déclaré un bénéfice net de 4,8 milliards de dollars et un EBITDA ajusté de 12,1 milliards de dollars, ce qui témoigne d'une solide santé financière et d'une grande efficacité opérationnelle. Le PDG Jean Paul Prates a souligné l'engagement de l'entreprise à créer de la valeur pour les actionnaires et à respecter la discipline en matière de capital.

Malgré la maintenance programmée, Petrobras a augmenté sa production de 3 % par rapport à l'année précédente et a maintenu un taux d'utilisation élevé des raffineries. L'entreprise poursuit également ses efforts de transition énergétique, avec une réduction de 55 % des émissions depuis 2015 et l'élargissement de l'offre de produits durables.

Petrobras s'apprête à renforcer sa capacité de production avec l'entrée en service de plusieurs FPSO au cours des prochaines années, ce qui contribuera de manière significative à la production de l'entreprise.

Principaux enseignements

  • Petrobras a déclaré un bénéfice net de 4,8 milliards de dollars et un EBITDA ajusté de 12,1 milliards de dollars au premier trimestre 2024.
  • La production de pétrole et de gaz a augmenté de 3 % en glissement annuel malgré les arrêts de maintenance.
  • Les raffineries de la société ont fonctionné à un taux d'utilisation élevé de 92 %.
  • Petrobras se concentre sur la transition énergétique, ayant réduit ses émissions de 55 % depuis 2015.
  • La dette financière a diminué à 27,7 milliards de dollars, soit le niveau le plus bas depuis 2010.
  • Rendement élevé pour les actionnaires avec 66 % de la génération de trésorerie distribuée sous forme de dividendes, de participations gouvernementales et d'impôts.
  • Les opérations FPSO à venir augmenteront considérablement la capacité de production dans les années à venir.

Perspectives de l'entreprise

  • Plusieurs unités FPSO devraient entrer en service en 2024 et 2025, ce qui augmentera la capacité de production.
  • Les investissements dans les opérations en aval et les projets de transition énergétique sont en cours.
  • La société est optimiste quant au maintien des niveaux de production prévus pour 2023-2025.
  • Petrobras explore les opportunités de fusions et acquisitions, en se concentrant sur les biocarburants, l'hydrogène, la capture du carbone et l'éolien offshore.

Faits marquants baissiers

  • La maintenance programmée et les tensions géopolitiques mondiales ont eu un impact sur la production et les coûts logistiques.
  • Les licences environnementales et les étapes de construction peuvent entraîner des déviations dans les dépenses d'investissement.

Points forts positifs

  • La société est parvenue à augmenter considérablement la production et l'utilisation des raffineries.
  • Petrobras parvient à atténuer la volatilité du marché et à envisager des projets rentables en eaux profondes et ultra-profondes.
  • La solide performance financière et l'engagement à verser des dividendes restent une priorité.

Ratés

  • Le taux de déclin des champs de production est d'environ 10 % en raison de facteurs naturels et du vieillissement des puits.
  • L'impact de l'affaire Braskem sur l'équilibre de l'entreprise et les dividendes est surveillé.

Points forts des questions-réponses

  • Le plan actuel de rachat d'actions progresse bien et un nouveau plan sera proposé après le mois d'août.
  • Une acquisition complète de Braskem n'est pas considérée comme idéale, mais une vérification préalable a été effectuée.
  • La reprise potentielle d'une raffinerie et le développement de projets renouvelables sont à l'étude.
  • La société a abordé la controverse sur les réserves de dividendes et l'impact de la grève d'Ibama sur les projets.

Petrobras affiche de solides performances financières et opérationnelles tout en planifiant activement sa croissance future et en relevant les défis. Avec plusieurs nouveaux projets à l'horizon et une orientation claire vers la transition énergétique, l'entreprise se positionne pour un succès à long terme. Les investisseurs et les analystes peuvent s'attendre à des discussions plus approfondies sur les courbes de production et le calcul des dividendes lors d'un prochain événement d'approfondissement en Asie.

Perspectives InvestingPro

Petrobras (PBR) continue d'afficher un profil financier solide, comme en témoignent ses dernières performances trimestrielles. L'engagement de la société en faveur de la valeur actionnariale est souligné par un conseil InvestingPro digne d'intérêt : Petrobras se négocie à un faible multiple de bénéfices avec un ratio C/B de 3,82.

Cette mesure d'évaluation suggère que les bénéfices de la société sont disponibles à un prix inférieur à celui de ses pairs, offrant potentiellement un point d'entrée attrayant pour les investisseurs axés sur la valeur.

Un autre conseil clé d'InvestingPro souligne que Petrobras verse un dividende important à ses actionnaires, avec un rendement remarquable de 16,6 %. Ceci est particulièrement impressionnant étant donné les paiements de dividendes soutenus de la société au cours des sept dernières années. Pour les investisseurs axés sur les revenus, le profil de dividende de Petrobras, associé à ses solides performances opérationnelles, peut constituer un argument convaincant en faveur d'un investissement.

Selon les données en temps réel d'InvestingPro, Petrobras peut se targuer d'une capitalisation boursière saine de 108,67 milliards USD, ce qui reflète sa prédominance dans l'industrie du pétrole, du gaz et des combustibles consommables. En outre, le cours de l'entreprise est proche de son plus haut niveau sur 52 semaines, à 93,19 % de la valeur maximale, ce qui indique une grande confiance du marché dans ses performances récentes et ses perspectives d'avenir.

Les investisseurs à la recherche de plus de perspectives peuvent trouver d'autres Conseils InvestingPro en visitant le site https://www.investing.com/pro/PBR. Avec un total de 12 astuces disponibles, ces conseils fournissent une analyse plus approfondie de la position de Petrobras sur le marché et des indicateurs de performance. Les personnes intéressées par un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+ peuvent utiliser le code de réduction PRONEWS24 pour bénéficier d'une remise supplémentaire de 10 %, ce qui leur permettra d'enrichir leur recherche d'investissement d'informations précieuses et exploitables.

Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.

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