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Alerte résultats : Trinity Capital annonce des résultats records au quatrième trimestre et pour l'année 2023

EditeurEmilio Ghigini
Publié le 07/03/2024 11:31
© Reuters.
TRIN
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Trinity Capital Inc. (TRIN), l'un des principaux fournisseurs de financement par emprunt aux entreprises en phase de croissance, a annoncé des résultats records pour le quatrième trimestre et l'année 2023. La société a réalisé des financements trimestriels records de 267 millions de dollars au quatrième trimestre, culminant à 642 millions de dollars pour l'année. Les actifs sous gestion de Trinity Capital ont augmenté de 29 % d'une année sur l'autre pour atteindre environ 1,5 milliard de dollars. La société a également annoncé une augmentation du dividende à 0,50 $ par action pour le quatrième trimestre, marquant ainsi le douzième trimestre consécutif de croissance du dividende.

Principaux enseignements

  • Des financements trimestriels records de 267 millions de dollars au quatrième trimestre et de 642 millions de dollars pour l'année.
  • Les actifs sous gestion ont augmenté de 29 % d'une année sur l'autre pour atteindre environ 1,5 milliard de dollars.
  • Le revenu net des investissements a atteint le chiffre record de 90 millions de dollars, en hausse de 26 % d'une année sur l'autre.
  • Le dividende a été porté à 0,50 $ par action au quatrième trimestre, soit le douzième trimestre consécutif de croissance.
  • Pipeline d'investissement solide avec 358 millions de dollars d'engagements non financés.
  • La valeur nette des actifs a augmenté de 7 % pour atteindre 611 millions de dollars.
  • La société maintient une forte position d'endettement avec des liquidités de 142 millions de dollars.

Perspectives de la société

  • Trinity Capital s'attend à une bonne année pour les entreprises en croissance soutenues par des sponsors, ce qui offrira des opportunités d'expansion de la plateforme.
  • La société prévoit de refinancer ses emprunts de manière opportuniste tout au long de l'année 2024.
  • Réunions d'investisseurs à venir à New York et à Boston pour discuter de l'expansion de l'entreprise.

Faits marquants baissiers

  • Cinq entreprises du portefeuille sont en situation de non-recouvrement, ce qui représente 3,5 % du portefeuille total de la dette.
  • Les remboursements anticipés de la dette ont totalisé 43 millions de dollars au quatrième trimestre, y compris un remboursement anticipé de Hut 8.

Faits marquants haussiers

  • Le portefeuille du secteur vertical des sciences de la vie s'élève à environ 183 millions de dollars, soit près de 14 % du portefeuille total.
  • Présence accrue sur la côte Est et avantages tirés de la coentreprise de prêt direct dans le secteur vertical des prêts aux entreprises technologiques.
  • Forte performance de la technologie spatiale, qui représente 14,1 % du portefeuille au prix coûtant.

Ratés

  • Trinity Capital a retiré son investissement dans Core Scientific du statut de non-accumulation après la sortie de la société du chapitre 11 de la loi sur les faillites.

Points forts des questions-réponses

  • Trinity Capital vise à maintenir un ratio d'endettement entre 1 % et 1,3 %.
  • Les opérations de second privilège de la société sont des prêts garantis avec des coûts de capital plus faibles, souvent réalisés en partenariat avec des banques.
  • Trinity Capital a le droit de racheter la position de la banque dans les transactions de second privilège si nécessaire.

Les stratégies proactives de gestion de portefeuille de Trinity Capital et son expansion sur des marchés verticaux distincts, tels que les prêts technologiques et les sciences de la vie, ont permis à la société de se positionner pour une croissance continue. Grâce à un portefeuille diversifié et à une sélection rigoureuse des opérations, Trinity Capital est en mesure de relever avec succès les défis de l'environnement opérationnel actuel. Le solide portefeuille d'investissements de la société et son engagement en faveur de la qualité des actifs soulignent ses perspectives optimistes pour l'avenir.

Perspectives InvestingPro

Trinity Capital Inc. (TRIN) a enregistré des performances financières remarquables au cours des douze derniers mois (T3 2023), avec une croissance des revenus de 42,88%. Cette croissance impressionnante témoigne de l'expansion stratégique de la société et de sa capacité à capitaliser sur les opportunités de financement en phase de croissance. La solide base de revenus de la société est en outre soulignée par une marge bénéficiaire brute de 100 %, reflétant sa forte efficacité opérationnelle et son positionnement sur le marché.

Les investisseurs à la recherche d'actifs générateurs de revenus peuvent trouver le rendement du dividende de Trinity Capital de 20,62% particulièrement intéressant, surtout si l'on tient compte de l'historique de croissance du dividende de la société. Ce conseil d'InvestingPro souligne l'engagement de la société à restituer de la valeur aux actionnaires et sa capacité financière à le faire.

Toutefois, il convient de noter que Trinity Capital se négocie à proximité de son plus haut niveau sur 52 semaines, son cours se situant à 96,44 % de ce sommet. Bien que cela indique une forte confiance du marché, les investisseurs doivent être attentifs à la valorisation de la société, qui implique un faible rendement des flux de trésorerie disponibles selon un autre conseil d'InvestingPro. Cela pourrait suggérer que le prix actuel de l'action tient compte dans une large mesure des attentes de croissance future.

Avec un ratio C/B de 7,61, le prix de l'action de la société est attractif par rapport à ses bénéfices, ce qui pourrait être un indicateur d'une sous-évaluation potentielle sur le marché.

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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.

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