Weatherford International, l'une des principales sociétés de services pétroliers, a annoncé une augmentation significative de 15 % de son chiffre d'affaires en glissement annuel pour le premier trimestre 2024, grâce aux solides performances de ses segments Forage et évaluation (DRE) et Construction et complétion de puits (WCC). La société a également célébré son 12e trimestre consécutif d'augmentation de la marge d'EBITDA ajusté d'une année sur l'autre, atteignant un niveau record de 24,7 %.
Weatherford a revu à la hausse ses prévisions de marge pour le reste de l'année, avec pour objectif d'atteindre des marges d'EBITDA ajustées de 25 %. L'intégration réussie des récentes acquisitions et l'augmentation de 130 millions de dollars de sa facilité de crédit ont également été soulignées. La société est optimiste quant à sa croissance sur les marchés internationaux, en se concentrant sur le Moyen-Orient et l'Amérique latine, et prévoit de continuer à investir dans la technologie et à améliorer l'efficacité du capital.
Principaux enseignements
- Weatherford International (ticker : WFT) annonce une augmentation des revenus de 15 % en glissement annuel au 1er trimestre 2024, grâce à ses segments DRE et WCC.
- La société a atteint une marge EBITDA ajustée record de 24,7 %, marquant le 12e trimestre consécutif d'expansion des marges d'une année sur l'autre.
- Les prévisions pour les marges EBITDA ajustées ont été revues à la hausse, avec un objectif de 25 % pour 2024.
- Les acquisitions récentes ont été intégrées avec succès et la facilité de crédit a été augmentée de 130 millions de dollars.
- Weatherford prévoit une croissance sur les marchés internationaux, en particulier au Moyen-Orient et en Amérique latine.
- La société s'est engagée à investir dans l'ingénierie et la technologie, visant à ce que les dépenses d'investissement atteignent 5 % du chiffre d'affaires.
Perspectives de l'entreprise
- Weatherford s'attend à ce que les revenus consolidés augmentent de 4 % à 6 % séquentiellement au deuxième trimestre et de 10 % à 10 % pour l'ensemble de l'année 2023.
- La société vise une marge d'EBITDA consolidée ajustée de 25 % pour l'ensemble de l'année.
Faits marquants baissiers
- Le segment Production et intervention (PRI) a enregistré un chiffre d'affaires stable, avec une activité plus faible en Amérique du Nord.
- Les risques géopolitiques ont été cités comme la plus grande préoccupation pour les perspectives 2024 de la société, bien qu'aucun impact opérationnel n'ait été signalé à ce jour.
Faits saillants haussiers
- Le segment DRE a enregistré une croissance de 13 % de ses revenus, grâce à l'augmentation de l'activité des services filaires et de forage.
- Le segment WCC a connu une augmentation de 9 % de son chiffre d'affaires, principalement en raison de l'augmentation des activités de complétion et de TRS dans certaines régions.
- Le flux de trésorerie d'exploitation a été déclaré à 131 millions de dollars, avec un flux de trésorerie disponible ajusté de 82 millions de dollars au 1er trimestre.
Manquements
- Aucun manquement particulier n'a été mentionné dans le contexte fourni.
Points forts des questions-réponses
- Le PDG Girish Saligram a mis l'accent sur la rentabilité et la croissance des liquidités plutôt que sur les parts de marché, en se concentrant sur l'amélioration des marges en Amérique du Nord.
- L'activité gazière représente une opportunité de croissance, le succès dépendant de l'innovation des produits, de la commercialisation et de l'exécution opérationnelle.
- La société prévoit d'annoncer un cadre global pour le rendement des actionnaires et la réduction de la dette au cours du second semestre de l'année.
- Weatherford s'efforce de conquérir des parts de marché et de regagner les parts perdues, en particulier dans le secteur du gaz.
- La société se concentre sur la productivité, le contrôle des coûts et la commercialisation de solutions technologiques pour l'amélioration des marges.
L'engagement de Weatherford International à orienter les dépenses d'investissement vers l'innovation, en particulier dans les domaines de l'ingénierie et de la technologie, devrait contribuer à la poursuite de sa croissance. L'accent mis par la société sur l'expansion internationale, en particulier au Moyen-Orient et en Amérique latine, ainsi que l'intégration réussie des acquisitions, placent Weatherford International dans une position favorable sur le marché mondial. Malgré les préoccupations géopolitiques, les perspectives de revenus de la société restent positives et de nouvelles mises à jour sont attendues en juillet.
Perspectives InvestingPro
Weatherford International (ticker : WFRD) a démontré une performance financière robuste, avec une croissance notable des revenus de 15,9% au cours des douze derniers mois au T1 2024, selon les données d'InvestingPro.
La capitalisation boursière de la société s'élève à un montant substantiel de 8,98 milliards de dollars, ce qui témoigne de la confiance des investisseurs dans son modèle d'entreprise et ses perspectives de croissance. Cette solidité financière est également attestée par un ratio C/B sain de 19,59, suggérant que l'action se négocie à un prix raisonnable par rapport à la croissance de ses bénéfices à court terme.
Les conseils d'InvestingPro pour Weatherford International soulignent que la société se négocie à un faible ratio C/B par rapport à la croissance de ses bénéfices, ce qui pourrait indiquer une opportunité d'investissement intéressante pour ceux qui recherchent de la valeur dans le secteur des services pétroliers. De plus, avec un rendement élevé de 88,13 % au cours de l'année écoulée, Weatherford International a largement récompensé les investisseurs, surpassant la plupart de ses pairs.
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En résumé, les données financières de Weatherford International et les InvestingPro Tips suggèrent une société bien positionnée pour une croissance continue, avec des métriques financières solides et des perspectives positives de la part des analystes. Alors que la société se prépare à annoncer ses prochains résultats le 24 juillet 2024, les investisseurs seront impatients de voir si ces tendances se poursuivent.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.