Applied Materials, Inc. (NASDAQ:AMAT) a démarré l'exercice 2024 avec un premier trimestre robuste, le PDG Gary Dickerson ayant annoncé des revenus dans la fourchette haute des prévisions de l'entreprise et des bénéfices dépassant les attentes. La stratégie de la société axée sur les points d'inflexion et l'innovation a permis de surpasser les marchés pour la cinquième année consécutive. Brice Hill, directeur financier, a présenté des résultats financiers solides, notamment des ventes d'équipements record et des gains de parts de marché significatifs, en particulier dans le secteur des mémoires DRAM. Applied Materials continue de prévoir une croissance, soutenue par une dynamique de marché positive et un positionnement stratégique dans des secteurs clés tels que l'IA et l'IoT.
Principaux enseignements
- Le chiffre d'affaires d'Applied Materials au premier trimestre a atteint le haut de la fourchette des prévisions et les bénéfices ont dépassé les attentes.
- Le PDG Gary Dickerson a souligné la réussite de la stratégie d'innovation axée sur l'inflexion.
- Le directeur financier Brice Hill a fait état de ventes d'équipements record à 20,7 milliards de dollars pour 2023, avec des ventes significatives de DRAM de plus de 4,3 milliards de dollars.
- L'entreprise prévoit une croissance des revenus de la NAND, une force de la DRAM et une augmentation significative des revenus de l'emballage HBM.
- Applied Materials s'attend à ce que les semi-conducteurs croissent plus rapidement que le PIB, le marché de l'équipement se développant à un rythme similaire ou plus rapide.
Perspectives de l'entreprise
- Applied Materials prévoit une surperformance continue en 2024, sans préciser de chiffres exacts.
- La société est bien positionnée dans l'IA des centres de données, l'IA périphérique et l'IoT.
- Le chiffre d'affaires du T2 devrait être d'environ 6,5 milliards de dollars, avec un BPA non GAAP prévu à 1,97 $.
Faits marquants baissiers
- Les dirigeants ont reconnu les vents contraires en matière de coûts dans la chaîne d'approvisionnement, mais restent déterminés à atteindre leurs objectifs.
- Des retards potentiels dans le financement des subventions pourraient affecter le calendrier des programmes de fonderie-logique de pointe, bien que le résultat final ne devrait pas changer.
Faits marquants haussiers
- Applied Materials a conservé une position dominante dans les principales inflexions, notamment la fonderie-logique, l'ICAPS, la DRAM et l'emballage.
- L'entreprise s'apprête à introduire sa technologie révolutionnaire de modelage, Sculpta, qui devrait stimuler une croissance significative.
- L'industrie des semi-conducteurs devrait atteindre un marché de 1 000 milliards de dollars d'ici 2030, sous l'impulsion de la transformation numérique et de l'IA.
Ratés
- Le 1er trimestre a vu une légère baisse du chiffre d'affaires net à 6,7 milliards de dollars.
- Les dépenses d'exploitation non conformes aux PCGR ont augmenté pour atteindre 1,23 milliard de dollars.
Points forts des questions-réponses
- L'analyste Joseph Moore a posé des questions sur la prévision de 500 millions de dollars de revenus liés à la technologie HBM, qui a été clarifiée comme étant basée sur des livraisons supplémentaires de DRAM en Chine.
- La société a souligné que le marché WFE chinois est rationnel, stimulé par une demande réelle, et qu'il ne s'agit pas d'un "repas gratuit".
Les déclarations prospectives d'Applied Materials reflètent une entreprise confiante dans sa direction stratégique et sa position sur le marché. Alors que l'industrie des semi-conducteurs continue d'évoluer, l'accent mis par la société sur les technologies de nouvelle génération et les collaborations avec les clients et les partenaires semble prêt à favoriser une croissance continue et une position de leader sur le marché.
Perspectives InvestingPro
Applied Materials, Inc. (AMAT) a connu un début d'exercice 2024 en fanfare, soutenu par un certain nombre de mesures financières positives et d'avantages stratégiques. Selon les données d'InvestingPro, la société affiche une solide capitalisation boursière de 156,14 milliards de dollars, ce qui témoigne de la confiance des investisseurs dans sa position sur le marché. Malgré un ratio C/B de 22,08, qui suggère une valorisation supérieure, Applied Materials a réussi à maintenir ses paiements de dividendes pendant un nombre impressionnant de 20 années consécutives, ce qui témoigne de sa stabilité financière et de son engagement envers le rendement pour les actionnaires - un conseil d'InvestingPro que les investisseurs axés sur le revenu pourraient trouver particulièrement attrayant.
Les données d'InvestingPro révèlent également qu'Applied Materials opère avec un niveau d'endettement modéré, ce qui est un signe positif pour les investisseurs préoccupés par la résilience financière. La position de liquidité de la société est solide, les actifs liquides dépassant les obligations à court terme, ce qui garantit la flexibilité financière. En outre, Applied Materials a enregistré un rendement élevé au cours de l'année écoulée, avec un rendement total sur un an de 64,14%, ce qui témoigne de sa forte performance sur le marché et de son potentiel de gains en capital.
Les investisseurs intéressés par une analyse plus approfondie et d'autres conseils d'InvestingPro, tels que la position proéminente de la société dans le secteur des semi-conducteurs et de l'équipement de semi-conducteurs et le fait qu'elle se négocie près d'un sommet de 52 semaines, peuvent en savoir plus à l'adresse suivante : https://www.investing.com/pro/AMAT. Dix-sept autres InvestingPro Tips sont disponibles, offrant une compréhension complète de la santé financière de la société et de ses perspectives de marché. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, utilisez le code de réduction PRONEWS24 pour bénéficier d'une remise supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.